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BILAN ORGANISATION GESTION MANAGEMENT INFORMAT 2022 Siren 786492678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39853	39853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95365	83740	11625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
TOTAL (I)	135803	123593	12210	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145		145	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6725		6725	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159066	22170	136897	
Autres créances	8059		8059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52708		52708	
Disponibilités	124772		124772	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	351474	22170	329305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487277	145763	341514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73223			
Report à nouveau	29			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21925			
Dettes fiscales et sociales	56418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	91552			
TOTAL (IV)	177899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177899			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209267		209267	
Production vendue biens				
Production vendue services	374436		374436	
Chiffres d’affaires nets	583703		583703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			591703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194579	
Variation de stock (marchandises)			-3378	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			249	
Autres achats et charges externes			100282	
Impôts, taxes et versements assimilés			4480	
Salaires et traitements			169301	
Charges sociales			63841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7983	
Total des charges d’exploitation (II) 			549501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591730			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556367			
BENEFICE OU PERTE	35363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11779			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39853		
Total Immobilisations corporelles		95365		
Total Immobilisations financières		585		
Total Général		135803		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				585
Total Général				135803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39853			39853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78273	5467		83740
AMORTISSEMENTS Total Général	118126	5467		123593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17547	4623		22170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17547	4623		22170
TOTAL GENERAL	17547	4623		22170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4623		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159066	159066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3220	3220		
T. V. A.	4839	4839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	167710	167125	585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7824	7824		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21925	21925		
Personnel et comptes rattachés	19122	19122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12980	12980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23220	23220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1096	1096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91552	91552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	177899	177899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20845			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17434			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26455			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100282			
Taxe professionnelle	2373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4480			
Montant de la TVA. collectée	105717			
Total TVA. déductible sur biens et services	52761			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	5