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BILAN ORGANISATION GESTION MANAGEMENT INFORMAT 2018 Siren 786492678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39853	39853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88022	70295	17726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127874	110148	17726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915		915	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6053		6053	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236208	29522	206686	
Autres créances	37365		37365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52399		52399	
Disponibilités	128543		128543	5
Charges constatées d’avance	469		469	
TOTAL (II)	461953	29522	432431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589828	139670	450157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81948			
Report à nouveau	26			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9152			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17670			
Dettes fiscales et sociales	67111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20753			
Produits constatés d’avance (2)	183507			
TOTAL (IV)	298193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			242831	338157
Production vendue biens			556895	616194
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			799727	954352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7267	7146
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			807076	961499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195141	243857
Variation de stock (marchandises)			-17	16719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			892	1090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425	-17
Autres achats et charges externes			155492	186915
Impôts, taxes et versements assimilés			5926	5781
Salaires et traitements			228925	270754
Charges sociales			77830	102049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35194	36047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26837	7934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	16
Total des charges d’exploitation (II) 			725822	871148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81253	90350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81205	90516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65828			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65828		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65705		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510		18947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807386		962079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792396		890555	
BENEFICE OU PERTE	14990		71524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171509		
Total Immobilisations corporelles		88021		
Total Immobilisations financières				
Total Général		259530		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			131656	39852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			131656	127874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79350	92159	131656	39853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61432	8863		70295
AMORTISSEMENTS Total Général	140782	101023	131656	110148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7934	26837	5249	29522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7934	26837	5249	29522
TOTAL GENERAL	7934	26837	5249	29522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26837	5249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236208	194483	41725	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30666	30666		
T. V. A.	5079	5079		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1620	1620		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	469	469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274042	232317	41725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9152	9152		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17670	17670		
Personnel et comptes rattachés	15619	15619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16515	16515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33840	33840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1138	1138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20753	20753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183507	183507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298193	298193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1059			
Location, charges locatives et de copropriété	30186			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155492			
Taxe professionnelle	2347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5926			
Montant de la TVA. collectée	157522			
Total TVA. déductible sur biens et services	64173			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel