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BILAN ORGANISATION GESTION MANAGEMENT INFORMAT 2017 Siren 786492678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171509	79350	92159	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88022	61432	26590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	259531	140782	118749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490		490	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6036		6036	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177569	7934	169635	
Autres créances	42657		42657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107211		107211	
Disponibilités	107225		107225	
Charges constatées d’avance	3205		3205	
TOTAL (II)	444394	7934	436460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703925	148716	555209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29948			
Report à nouveau	502			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21197			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24598			
Dettes fiscales et sociales	127542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	224898			
TOTAL (IV)	398235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338158		338158	
Production vendue biens				
Production vendue services	616195		616195	
Chiffres d’affaires nets	954353		954353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7147	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			961500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243858	
Variation de stock (marchandises)			16719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	
Autres achats et charges externes			186915	
Impôts, taxes et versements assimilés			5781	
Salaires et traitements			270755	
Charges sociales			102049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7934	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			871149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18947			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890556			
BENEFICE OU PERTE	71524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171509		
Total Immobilisations corporelles		88022		
Total Immobilisations financières				
Total Général		259531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				259531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53018	26331		79350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51716	9717		61432
AMORTISSEMENTS Total Général	104734	36048		140782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6169	7934	6169	7934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6169	7934	6169	7934
TOTAL GENERAL	6169	7934	6169	7934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7934	6169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37337			
T. V. A.	1608			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3712			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223431	215497	7934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21197	21197		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24598	24598		
Personnel et comptes rattachés	43174	43174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56325	56325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26693	26693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1349	1349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224898	224898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	398235	398235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	122000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35			
Location, charges locatives et de copropriété	27261			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186915			
Taxe professionnelle	2324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3457			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5780			
Montant de la TVA. collectée	189784			
Total TVA. déductible sur biens et services	77064			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7