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BILAN LA SCIERIE ARDENNAISE 2018 Siren 786420331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1613829	651690	962140	921749
Constructions	968412	847769	120644	134208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1429828	1382774	47054	43309
Autres immobilisations corporelles	1253810	591049	662761	737852
Immobilisations en cours	115910		115910	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121959		121959	121959
Créances rattachées à des participations	900000		900000	900000
Autres titres immobilisés	165150		165150	165150
Prêts	93800		93800	89311
Autres immobilisations financières	68926		68926	68112
TOTAL (I)	6731624	3473281	3258344	3181650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4610430		4610430	1742110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2254436		2254436	3893136
Autres créances	796259		796259	455445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3132646		3132646	5415951
Charges constatées d’avance	22353		22353	22641
TOTAL (II)	10816124		10816124	11529283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17547749	3473281	14074468	14710933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	294625		294625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	594353		594353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29463		29463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1913433		1913433	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2873531		4189124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509543		684407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49160		33130	
TOTAL (I)	6264108		7738534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	168000		293595	
TOTAL (III)	168000		293595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5931731		5081856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81949		81949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1347684		1238983	
Dettes fiscales et sociales	271247		269565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9748		6450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7642360		6678803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14074468		14710933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3960040		3122907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375044		1313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2862526	4201262	7063788	8677109
Production vendue services	960688	601253	1561941	1480256
Chiffres d’affaires nets	3823213	4802515	8625729	10157364
				
Production stockée			2868320	145330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146613	28995
Autres produits			57	31
Total des produits d’exploitation (I)			11640719	10331720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5750698	4183197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2804337	3031178
Impôts, taxes et versements assimilés			297611	190555
Salaires et traitements			1162015	1217450
Charges sociales			396354	391824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283309	193086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				125595
Autres charges			10000	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			10704324	9342885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936395	988835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	18000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14406	12477
Autres intérêts et produits assimilés			21654	3619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54060	34096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68637	77295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14577	-43198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921818	945637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46894		29572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		37333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60894		66906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16030		16030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285333		24942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224439		41963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187836		303193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11755674		10432722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11246131		9748315	
BENEFICE OU PERTE	509543		684407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180282		162841	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5032519		354700
Total Immobilisations financières		1344532		6112
Total Général		6377051		360811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3195400	283309	5429	3473281
AMORTISSEMENTS Total Général	3195400	283309	5429	3473281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49160
Total Provisions réglementées	33130	16030		49160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168000
Total Provisions pour risques et charges	293595		125595	168000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	326725	16030	125595	217160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16030		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	900000		900000	
Prêts	93800	4604	89196	
Autres immobilisations financières	68926		68926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2254436	2254436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1302	1302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	184608	170935	13673	
T. V. A.	288771	288771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7897	7897		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313680	313680		
Charges constatées d’avance	22353	22353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4135773	3063978	1071795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375044	375044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5556687	1954367	3602320	
Emprunts et dettes financières divers	80000			80000
Fournisseurs et comptes rattachés	1347684	1347684		
Personnel et comptes rattachés	137900	137900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128614	128614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4733	4733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1949	1949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9748	9748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7642360	3960040	3602320	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2216735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1738039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel