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BILAN LA SCIERIE ARDENNAISE 2017 Siren 786420331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1565829	644080	921749	645157
Constructions	968412	834204	134208	84276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400186	1356877	43309	44676
Autres immobilisations corporelles	1098092	360240	737852	220048
Immobilisations en cours				13140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121959		121959	121959
Créances rattachées à des participations	900000		900000	900000
Autres titres immobilisés	165150		165150	165150
Prêts	89311		89311	91598
Autres immobilisations financières	68112		68112	68112
TOTAL (I)	6377051	3195400	3181650	2354117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1742110		1742110	1596780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3893136		3893136	5110634
Autres créances	455445		455445	1664663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5415951		5415951	4538300
Charges constatées d’avance	22641		22641	22553
TOTAL (II)	11529283		11529283	12932929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17906333	3195400	14710933	15287046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	294625		287308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	594353		466670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29463		27784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1913433		1913433	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4189124		3147335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684407		1043467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33130		17099	
TOTAL (I)	7738534		6903097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	293595		168000	
TOTAL (III)	293595		168000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5081856		5704930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81949		81949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1238983		2116297	
Dettes fiscales et sociales	269565		269095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6450		43679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6678803		8215949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14710933		15287046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122907		3830903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1313		1370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3394018	5283091	8677109	10240283
Production vendue services	929495	550760	1480256	2918955
Chiffres d’affaires nets	4323513	5833851	10157364	13159238
				
Production stockée			145330	-1838359
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28995	8019
Autres produits			31	9320
Total des produits d’exploitation (I)			10331720	11338218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4183197	4881115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3031178	3126753
Impôts, taxes et versements assimilés			190555	140992
Salaires et traitements			1217450	1113676
Charges sociales			391824	336087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193086	130017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125595	48000
Autres charges			10000	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			9342885	9786639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988835	1551579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	18000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12477	35719
Autres intérêts et produits assimilés			3619	8556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34096	62275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77295	88059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77295	88059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43198	-25785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			945637	1525794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29572		18816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37333		36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66906		54816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		17465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8693		4155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16030		16030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24942		37651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41963		17165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303193		499492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10432722		11455308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9748315		10411841	
BENEFICE OU PERTE	684407		1043467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162841		171959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28995		8019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4021634		1044739
Total Immobilisations financières		1346819		5020
Total Général		5368453		1049759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13140	20714	5032519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7307	1344532
Total Général		13140	28022	6377051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3014336	193086	12022	3195400
AMORTISSEMENTS Total Général	3014336	193086	12022	3195400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33130
Total Provisions réglementées	17099	16030		33130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293595
Total Provisions pour risques et charges	168000	125595		293595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	185099	141625		326725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16030		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	900000			
Prêts	89311	809		
Autres immobilisations financières	68112			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3893136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	278859			
T. V. A.	175733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5428644	4358357	1070287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1313	1313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5080543	1604646	3475897	
Emprunts et dettes financières divers	80000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1238983	1238983		
Personnel et comptes rattachés	142195	142195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127370	127370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1949	1949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6450	6450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6678803	3122907	3475897	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	818961			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1436657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel