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BILAN LA SCIERIE ARDENNAISE 2016 Siren 786420331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1281649	636492	645157	620745
Constructions	903412	819136	84276	97512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1380836	1336159	44676	35317
Autres immobilisations corporelles	442597	222549	220048	84340
Immobilisations en cours	13140		13140	80000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121959		121959	121959
Créances rattachées à des participations	900000		900000	900000
Autres titres immobilisés	165150		165150	165150
Prêts	91598		91598	86858
Autres immobilisations financières	68112		68112	68112
TOTAL (I)	5368453	3014336	2354117	2259993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1596780		1596780	3435139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5110634		5110634	2907415
Autres créances	1664663		1664663	1217152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4538300		4538300	3829946
Charges constatées d’avance	22553		22553	12683
TOTAL (II)	12932929		12932929	11402335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18301382	3014336	15287046	13662327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	287308		277845	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	466670		340334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27784		26736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1913433		1913433	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3147335		2463104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043467		685279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17099		1069	
TOTAL (I)	6903097		5707799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	168000		120000	
TOTAL (III)	168000		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5704930		5195834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81949		1749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2116297		2299929	
Dettes fiscales et sociales	269095		337015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8215949		7834528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15287046		13662327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3830903		3650996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1370		732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3825733	6414549	10240283	8508871
Production vendue services	1242786	1676169	2918955	2673969
Chiffres d’affaires nets	5068520	8090718	13159238	11182840
				
Production stockée			-1838359	215799
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8019	7795
Autres produits			9320	9200
Total des produits d’exploitation (I)			11338218	11415634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4881115	5607945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3126753	2923041
Impôts, taxes et versements assimilés			140992	142199
Salaires et traitements			1113676	1056746
Charges sociales			336087	346212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130017	89478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	120000
Autres charges			10000	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			9786639	10295621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1551579	1120014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	26000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35719	17474
Autres intérêts et produits assimilés			8556	18753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62275	62227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88059	93125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88059	93125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25785	-30897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1525794	1089116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18816		35597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		25500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54816		61097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17465		8858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16030		1069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37651		9927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17165		51171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499492		455008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11455308		11538959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10411841		10853680	
BENEFICE OU PERTE	1043467		685279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	171959		113219	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8019		7795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9297		
Total Immobilisations corporelles		3847286		303556
Total Immobilisations financières		1342079		84740
Total Général		5198662		388296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9297	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80000	49208	4021634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80000	1346819
Total Général		80000	138505	5368453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2929372	130017	45053	3014336
AMORTISSEMENTS Total Général	2929372	130017	45053	3014336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17099
Total Provisions réglementées	1069	16030		17099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168000
Total Provisions pour risques et charges	120000	48000		168000
sur immobilisations – incorporelles	9297		9297	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9297		9297	
TOTAL GENERAL	130366	64030	9297	185099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16030		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	900000			
Prêts	91598	3485		
Autres immobilisations financières	68112			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5110634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22531			
T. V. A.	108795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1530384			
Charges constatées d’avance	22553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7857559	6801334	1056225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1370	1370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5703560	1318514	3135046	
Emprunts et dettes financières divers	80000	80000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2116297	2116297		
Personnel et comptes rattachés	143760	143760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117957	117957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7378	7378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1949	1949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43679	43679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8215949	3830903	3135046	1250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	991745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel