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BILAN CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FONCIERE 2020 Siren 786440271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137760	126617	11143	14274
Fonds commercial	3500	1750	1750	2100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25379	25379		412
Constructions	187197	153195	34002	38602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2927227	1651304	1275924	691865
Autres immobilisations corporelles	482753	380991	101762	83686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2581230		2581230	2581230
Créances rattachées à des participations	958118		958118	953786
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7303164	2339236	4963928	4365954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33582		33582	29036
En cours de production de biens	615		615	18792
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312768	17218	295551	714842
Autres créances	201142		201142	72169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	2268178		2268178	1120432
Charges constatées d’avance	41320		41320	49737
TOTAL (II)	3857604	17218	3840387	3005007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11160768	2356454	8804315	7370962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	789649		789526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	520200		508026	
Réserves statutaires ou contractuelles	993771		993771	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	379895		377344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3591709		3482147	
Report à nouveau			-185420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179151		309706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6454375		6275101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40551		44588	
Provisions pour charges	746097		33325	
TOTAL (III)	786648		77913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922155		556423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9367		9367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323344		188901	
Dettes fiscales et sociales	285906		261651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21682			
Autres dettes	838		1607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563292		1017948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8804315		7370962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9367			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1166		1166	256
Production vendue biens				
Production vendue services	2219134		2219134	2403190
Chiffres d’affaires nets	2220300		2220300	2403446
				
Production stockée			-54162	4700
Production immobilisée			10267	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380458	455662
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2556862	2863808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426874	502890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4546	9336
Autres achats et charges externes			1303635	1428357
Impôts, taxes et versements assimilés			6865	8816
Salaires et traitements			437384	499482
Charges sociales			163652	207469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277668	310578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9354	4398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2937	3085
Autres charges			80149	124162
Total des charges d’exploitation (II) 			2703971	3098573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147109	-234765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			925593	322048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				67663
Total des produits financiers (V)			925593	389711
Dotations financières sur amortissements et provisions			709835	
Intérêts et charges assimilées			6703	8712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716538	8712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209055	380998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61946	146233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18982		38299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260600		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279582		338299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1996		1847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160381		172978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162377		174826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117205		163473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3762038		3591818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582887		3282111	
BENEFICE OU PERTE	179151		309706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138507		11290
Total Immobilisations corporelles		3095499		1020400
Total Immobilisations financières		3535015		59445
Total Général		6769021		1091135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8537	141260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493343	3622556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55113	3539348
Total Général			556992	7303164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122133	14771	8537	128367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2280934	262897	332962	2210869
AMORTISSEMENTS Total Général	2403067	277668	341499	2339236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36262
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				709835
Total Provisions pour risques et charges	77913	712772	4037	786648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35985		35985	
Sur comptes clients	31540	9354	23676	17218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67525	9354	59662	17218
TOTAL GENERAL	145438	722126	63698	803865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	958118		958118	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17218		17218	
Autres créances clients	295551	295551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39562	39562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161580	161580		
Charges constatées d’avance	41320	41320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513348	538012	975336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922155	279636	512353	130167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323344	323344		
Personnel et comptes rattachés	63679	63679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71813	71813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149861	149861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554	554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21682	21682		
Groupe et associés	9367	9367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838	838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563292	920773	512353	130167
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel