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BILAN CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FONCIERE 2018 Siren 786440271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130707	104822	25885	39504
Fonds commercial	3500	1050	2450	2800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25379	22479	2901	5439
Constructions	233697	146710	86987	1114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2778362	1741440	1036921	1284763
Autres immobilisations corporelles	440892	368622	72270	55955
Immobilisations en cours				819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2581230		2581230	2581230
Créances rattachées à des participations	442671		442671	379975
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6636438	2385123	4251315	4351598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38372		38372	36023
En cours de production de biens	14092		14092	116037
En cours de production de services	35985	35985		13061
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	649133	66845	582288	773050
Autres créances	89917		89917	78904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2039601		2039601	2039601
Disponibilités	381320		381320	691702
Charges constatées d’avance	54752		54752	38729
TOTAL (II)	3303171	102830	3200341	3787108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9939610	2487953	7451657	8138706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	785353		780005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	508026		508026	
Réserves statutaires ou contractuelles	993771		993771	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	377344		377344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3482147		3482147	
Report à nouveau	-29583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155837		-29583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5961221		6111710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42287		48568	
Provisions pour charges	105840		188320	
TOTAL (III)	148127		236888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746156		993843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27552		27625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272104		313692	
Dettes fiscales et sociales	290788		412940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2540	
Autres dettes	44		7056	
Produits constatés d’avance (2)	5663		32412	
TOTAL (IV)	1342308		1790108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7451657		8138706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2303967		2303967	2572624
Chiffres d’affaires nets	2303967		2303967	2572624
				
Production stockée			-110127	113759
Production immobilisée				20578
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341674	270776
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2535515	2977738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471828	686532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2348	14992
Autres achats et charges externes			1186701	1370735
Impôts, taxes et versements assimilés			5718	7957
Salaires et traitements			462068	468258
Charges sociales			229311	213977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313371	264144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41498	19871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2200
Autres charges			89872	60980
Total des charges d’exploitation (II) 			2798019	3109647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262504	-131909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20601	18307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81547	66676
Total des produits financiers (V)			102148	84983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12413	13610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12413	13610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89735	71372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172769	-60537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16940		30955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16940		30955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16933		30953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2654602		3093676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2810439		3123259	
BENEFICE OU PERTE	-155837		-29583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129791		6374
Total Immobilisations corporelles		3364898		144837
Total Immobilisations financières		2961204		66645
Total Général		6455893		217855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1957	134207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31405	3478330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3948	3023901
Total Général			37310	6636438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87487	20343	1957	105872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2016809	293028	30586	2279251
AMORTISSEMENTS Total Général	2104295	313371	32543	2385123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42287
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32541
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73299
Total Provisions pour risques et charges	236888		88760	148127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31106	8125	3245	35985
Sur comptes clients	34338	33374	867	66845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65444	41498	4112	102830
TOTAL GENERAL	302332	41498	92873	250957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	442671		442671	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	92830		92830	
Autres créances clients	556303	556303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62531	62531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27386	27386		
Charges constatées d’avance	54752	54752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236473	700972	535501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746156	190084	556073	
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	272104	272104		
Personnel et comptes rattachés	51372	51372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75712	75712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163704	163704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27202	27202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44	44		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5663	5663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342308	786235	556073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel