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BILAN CARINGA 2017 Siren 786372318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150835	34156	116678	247608
Constructions	9988494	7267078	2721415	3141399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11367266	9466390	1900875	2645630
Autres immobilisations corporelles	636978	559450	77528	138801
Immobilisations en cours	34191		34191	700351
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4895578		4895578	2425770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118066	15000	103066	9457
Autres immobilisations financières	13436		13436	13286
TOTAL (I)	27204847	17342075	9862771	9322306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	389976		389976	402024
En cours de production de biens	5907701		5907701	8121462
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1212960		1212960	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	776		776	
Clients et comptes rattachés	3807431	113033	3694397	3083474
Autres créances	2063738		2063738	2063149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1168882		1168882	409097
Charges constatées d’avance				3620
TOTAL (II)	14551466	113033	14438432	14082828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41756313	17455109	24301204	23405134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4960000		6200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440000		440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-157545		-3199832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9759569		-8179713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	883381		727512	
TOTAL (I)	-2133734		-2512033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1709999		153000	
Provisions pour charges	137239		113223	
TOTAL (III)	1847238		266223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17926611		17974020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51646		48723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5103340		6370990	
Dettes fiscales et sociales	1324115		1112835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181986		144373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24587699		25650944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24301204		23405134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24587697		25650944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509483	1473690	1983173	1129293
Production vendue biens	29702802	3986108	33688910	34266306
Production vendue services	554412	59748	614160	277471
Chiffres d’affaires nets	30766697	5519546	36286244	35673071
				
Production stockée			-1002358	-1121624
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19538	248747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430331	798099
Autres produits			262453	32846
Total des produits d’exploitation (I)			35996209	35631139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1320360	677643
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18348426	19055481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12048	140395
Autres achats et charges externes			16031144	18688945
Impôts, taxes et versements assimilés			124558	113145
Salaires et traitements			3388949	2916608
Charges sociales			1109781	965673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1058250	855528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1397	63597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24015	
Autres charges			189024	209332
Total des charges d’exploitation (II) 			41607957	43686350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5611747	-8055211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			310	830
Autres intérêts et produits assimilés			240	529
Reprises sur provisions et transferts de charges				3825
Différences positives de change			69	26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			619	12710
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			295708	200668
Différences négatives de change				126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295708	215794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295088	-203083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5906835	-8258294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	269457		254062	
Total des produits exceptionnels (VII)	270957		280062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16060		41489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4107431		159662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4123691		201481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3852733		78580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36267787		35923913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46027357		44103626	
BENEFICE OU PERTE	-9759569		-8179713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	351504		257809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21118928		2331494
Total Immobilisations financières		2463514		2572807
Total Général		23582442		4904301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1155182	117473	22177766
Prêts et immobilisations financières			9241	
Total Immobilisations financières			9240	5027081
Total Général		1155182	126713	27204848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14245136	1420822	463987	15201971
AMORTISSEMENTS Total Général	14245136	1420822	463987	15201971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				883381
Total Provisions réglementées	727513	253326	97458	883381
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1748648
Total Provisions pour risques et charges	266223	1753016	172000	1847239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2125105		2125105
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000			15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190463	1397	78827	113034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205463	2126502	78827	2253139
TOTAL GENERAL	1199199	4132844	348285	4983759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25413	78827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4107431	269458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118067	118067		
Autres immobilisations financières	13436	13436		
Clients douteux ou litigieux	116684	116684		
Autres créances clients	3690747	3690747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3571	3571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524411	524411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1219783	1219783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315974	315974		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6002672	6002672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17926612	17926612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51647	51647		
Fournisseurs et comptes rattachés	5103341	5103341		
Personnel et comptes rattachés	598011	598011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	607005	607005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	898	898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118201	118201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181986	181986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24587700	24587700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99		111	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99		111