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BILAN CARINGA 2016 Siren 786372318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493275	245667	247608	280071
Constructions	8584738	5443339	3141399	3135627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10713140	8067510	2645630	1628577
Autres immobilisations corporelles	627421	488619	138801	157874
Immobilisations en cours	700351		700351	3973
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2425770		2425770	2425107
Créances rattachées à des participations				58900
Autres titres immobilisés				
Prêts	24457	15000	9457	32547
Autres immobilisations financières	13286		13286	13586
TOTAL (I)	23582442	14260135	9322306	7736265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	402024		402024	542420
En cours de production de biens	8121462		8121462	8797087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1304
Clients et comptes rattachés	3273937	190463	3083474	3039326
Autres créances	2063149		2063149	1656144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409097		409097	264642
Charges constatées d’avance	3620		3620	8846
TOTAL (II)	14273291	190463	14082828	14309771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37855733	14450599	23405134	22046037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6200000		6200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440000		440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	-3199832		-1135073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8179713		-2064758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	727512		761407	
TOTAL (I)	-2512033		5701575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153000		200000	
Provisions pour charges	113223		189021	
TOTAL (III)	266223		389021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17974020		8465658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48723		45936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6370990		6003999	
Dettes fiscales et sociales	1112835		1102557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144373		331855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25650944		15955440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23405134		22046037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25650944		14975007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17903262		7087249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591016	538277	1129293	1671089
Production vendue biens	27061882	7204424	34266306	42864193
Production vendue services	192911	84560	277471	354130
Chiffres d’affaires nets	27845810	7827261	35673071	44889413
				
Production stockée			-1121624	-10393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248747	273279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			798099	524293
Autres produits			32846	81471
Total des produits d’exploitation (I)			35631139	45758064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677643	1098885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19055481	22559571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140395	-63902
Autres achats et charges externes			18688945	19153106
Impôts, taxes et versements assimilés			113145	146083
Salaires et traitements			2916608	2893122
Charges sociales			965673	933698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			855528	745354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63597	472795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34786
Autres charges			209332	220367
Total des charges d’exploitation (II) 			43686350	48193868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8055211	-2435804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7500	6750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			830	4462
Autres intérêts et produits assimilés			529	949
Reprises sur provisions et transferts de charges			3825	
Différences positives de change			26	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12710	12161
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			200668	110449
Différences négatives de change			126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215794	110449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203083	-98288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8258294	-2534092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		612417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	254062		215977	
Total des produits exceptionnels (VII)	280062		828394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		40216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41489		203962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159662		114881	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201481		359059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78580		469334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35923913		46598620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44103626		48663378	
BENEFICE OU PERTE	-8179713		-2064758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257809		240987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18914002		2564835
Total Immobilisations financières		2533967		663
Total Général		21447969		2565499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3975	355934	21118928
Prêts et immobilisations financières			8390	
Total Immobilisations financières			71116	2463514
Total Général		3975	427050	23582442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13707878	855528	318270	14245136
AMORTISSEMENTS Total Général	13707878	855528	318270	14245136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				727513
Total Provisions réglementées	761408	156662	190557	727513
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84706
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181517
Total Provisions pour risques et charges	389021	3000	125798	266223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	446000		446000	
Sur comptes clients	153863	63598	26997	190463
Autres provisions pour dépréciation	5000		5000	
Total Provisions pour dépréciation	608688	78598	481822	205463
TOTAL GENERAL	1759117	238260	798178	1199199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63598	540290	
                                             - Financières		15000	3825	
                                            - Exceptionnelles		159662	254062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24457	11435		
Autres immobilisations financières	13286	13286		
Clients douteux ou litigieux	132220			
Autres créances clients	3141718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	814020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	964270			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284434			
Charges constatées d’avance	3620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5378451	5365429	13022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17973262	17973262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758	758		
Emprunts et dettes financières divers	48723	48723		
Fournisseurs et comptes rattachés	6370991	6370991		
Personnel et comptes rattachés	469379	469379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	558072	558072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85385	85385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144314	144314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25650945	25650945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel