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BILAN AUXIL GESTION INVEST VAU REINE 2018 Siren 786350108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			1	3176
Constructions			1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68250	6732	61518	
Immobilisations en cours				63650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations	305617	305617		240000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	388367	312349	76018	309326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1032804	306918	725886	234351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170457		170457	
Disponibilités	497743		497743	1127
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1701005	306918	1394087	235478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2089372	619267	1470105	544804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11224		11224	
Report à nouveau	48969		22134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298076		26836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375039		76963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80424		103439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80424		103439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423610		116691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133975		66280	
Dettes fiscales et sociales	430657		178588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26400		2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014642		364402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470105		544804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014642		364402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				148000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				148000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66600	5799
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66600	153799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222019	49851
Impôts, taxes et versements assimilés			5718	
Salaires et traitements			352400	45000
Charges sociales			133960	18000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43585	
Autres charges			66400	6398
Total des charges d’exploitation (II) 			1443349	119249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1376749	34550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1686	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1686	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1642	12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1375107	34562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1850000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1850000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	572		5484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66826			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67398		5484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1782602		-5484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109419		2242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918286		153811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620210		126975	
BENEFICE OU PERTE	298076		26836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70226		68250
Total Immobilisations financières		242500		77617
Total Général		312726		145867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70226	68250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320117
Total Général			70226	388367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3400	6732	3400	6732
AMORTISSEMENTS Total Général	3400	6732	3400	6732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103439	43585	66600	80424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		305617		305617
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		306918		306918
Total Provisions pour dépréciation		612535		612535
TOTAL GENERAL	103439	656120	66600	692959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	305617	305617		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367440	367440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663464	663464		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1350421	1350421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133975	133975		
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184747	184747		
Impôts sur les bénéfices	12069	12069		
T.V.A.	880	880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121142	121142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423610	423610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26400	26400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905223	905223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel