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BILAN THEOBALD SA 2016 Siren 786280081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58623	58623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	557275		557275	428525
Constructions	2955486	1837626	1117860	871344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76648	65924	10724	17736
Autres immobilisations corporelles	15590	12762	2828	1498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4756788		4756788	4756788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8420410	1974936	6445475	6075891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2258
Clients et comptes rattachés	759166		759166	312225
Autres créances	496565		496565	1719714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12719		12719	12719
Disponibilités	50608		50608	52113
Charges constatées d’avance	35204		35204	36874
TOTAL (II)	1354263		1354263	2135902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9774673	1974936	7799738	8211792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320143		320143	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32014		32014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530757		1301780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128847		228977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2011761		1882914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2440078		3086213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3068155		2855990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2652		360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63128		63618	
Dettes fiscales et sociales	198973		261964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14990		60733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5787976		6328878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7799738		8211792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3992745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13770			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1426046		1426046	1522329
Chiffres d’affaires nets	1426046		1426046	1522329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1917	63
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			1427986	1523394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293130	287764
Impôts, taxes et versements assimilés			160161	176849
Salaires et traitements			470034	471448
Charges sociales			194273	198544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148538	147354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1266152	1281963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161834	241431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	195000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28668	39927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123668	234927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130620	166785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130620	166785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6951	68143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154883	309573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		3452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		3452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13		-3452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26023		77144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551654		1758321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422807		1529344	
BENEFICE OU PERTE	128847		228977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	120460			
Renvois : Transfert de charges	1917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58623		
Total Immobilisations corporelles		3086878		518122
Total Immobilisations financières		4756788		
Total Général		7902288		518122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3605000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4756788
Total Général				8420410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58623			58623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1767775	148538		1916313
AMORTISSEMENTS Total Général	1826398	148538		1974936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	759166			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104031			
T. V. A.	4345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	387073			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1076			
Charges constatées d’avance	35204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290936	1290936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2440078	647499	1420186	
Emprunts et dettes financières divers	8712	8712		
Fournisseurs et comptes rattachés	63128	63128		
Personnel et comptes rattachés	20882	20882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33279	33279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137570	137570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7242	7242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3059443	3059443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14990	14990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5785324	3992745	1420186	372393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	644009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	365241			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19877			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293130			
Taxe professionnelle	17655			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160161			
Montant de la TVA. collectée	206479			
Total TVA. déductible sur biens et services	39813			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10