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BILAN COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE 2022 Siren 786215822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	151634	150954	680	1119
Concessions, brevets et droits similaires	109951	106803	3149	4754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45826		45826	45826
Constructions	1270417	842909	427507	475676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4532111	3687239	844872	920704
Autres immobilisations corporelles	2816127	2735435	80692	96975
Immobilisations en cours	235661		235661	2923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105483		105483	97788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8601		8601	8601
Prêts				
Autres immobilisations financières	10272		10272	10272
TOTAL (I)	9286083	7523340	1762744	1664638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77387		77387	70109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	151012		151012	244266
Marchandises	922		922	1262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88512		88512	616899
Autres créances	2291710		2291710	2760602
Capital souscrit et appelé, non versé	34004		34004	38071
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1381520		1381520	58073
Charges constatées d’avance	40399		40399	25934
TOTAL (II)	4065466		4065466	3815217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13351549	7523340	5828210	5479854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	383750		394262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632310		632310	
Réserves statutaires ou contractuelles	78140		78140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	314734		314734	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2124022		1899321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35816		224701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3568772		3543467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291700		550000	
Provisions pour charges	86223		84361	
TOTAL (III)	377923		634361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040390		720656	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357391		296257	
Dettes fiscales et sociales	695		46921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	337514		89644	
Autres dettes	145524		148548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1881515		1302026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5828210		5479854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5136		5136	7176
Production vendue biens	2116227		2116227	2677701
Production vendue services	27451		27451	26838
Chiffres d’affaires nets	2148814		2148814	2711716
				
Production stockée			-93254	9760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			668862	891779
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314157	5895
Autres produits			4	16
Total des produits d’exploitation (I)			3038583	3619165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3514	5645
Variation de stock (marchandises)			340	-512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694692	745488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7277	-946
Autres achats et charges externes			2192432	2012142
Impôts, taxes et versements assimilés			39925	43823
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221963	223020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1862	420000
Autres charges			353	203
Total des charges d’exploitation (II) 			3147802	3448864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109219	170302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23337	19117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23503	19282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7220	7078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7220	7078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16283	12204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92937	182506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47218		43215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82243			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129461		43215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		1020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709		1020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128753		42195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3191547		3681663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3155731		3456961	
BENEFICE OU PERTE	35816		224701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154393		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109951		
Total Immobilisations corporelles		8821300		312899
Total Immobilisations financières		116661		7695
Total Général		9202306		320594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2759	151634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234058	8900142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124356
Total Général			236816	9286083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153274	439	2759	150954
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105197	1605		106803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7279196	219918	233532	7265583
AMORTISSEMENTS Total Général	7537668	221963	236291	7523340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86223
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	634361	1862	258300	291700
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	634361	1862	258300	377923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	634361	1862	258300	377923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1862	258300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10272		10272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88512	88512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94279	94279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2015746	1981742	34004	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215688	215688		
Charges constatées d’avance	40399	40399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464897	2420621	44276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039889	239012	726028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357391	357391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695	695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	337514	337514		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145524	145524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1881515	1080638	726028	74850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel