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BILAN COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE 2021 Siren 786215822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	154393	153274	1119	2751
Concessions, brevets et droits similaires	109951	105197	4754	4116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45826		45826	45826
Constructions	1287525	811849	475676	461940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4592438	3671734	920704	951090
Autres immobilisations corporelles	2892589	2795614	96975	103407
Immobilisations en cours	2923		2923	5431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97788		97788	100053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8601		8601	8475
Prêts				
Autres immobilisations financières	10272		10272	5832
TOTAL (I)	9202306	7537668	1664638	1688920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70109		70109	63500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	244266		244266	234506
Marchandises	1262		1262	750
Avances et acomptes versés sur commandes				4200
Clients et comptes rattachés	616899		616899	168636
Autres créances	2760602		2760602	2356084
Capital souscrit et appelé, non versé	38071		38071	34566
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58073		58073	52054
Charges constatées d’avance	25934		25934	31230
TOTAL (II)	3815217		3815217	2945526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13017522	7537668	5479854	4634447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	394262		390771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632310		632310	
Réserves statutaires ou contractuelles	78140		78140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	314734		314734	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1899321		1773652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224701		125669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3543467		3315276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550000		130000	
Provisions pour charges	84361		84592	
TOTAL (III)	634361		214592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720656		690210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296257		234836	
Dettes fiscales et sociales	46921		3147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89644		19801	
Autres dettes	148548		156585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302026		1104579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5479854		4634447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7176		7176	4611
Production vendue biens	2677701		2677701	2084252
Production vendue services	26838		26838	32246
Chiffres d’affaires nets	2711716		2711716	2121110
				
Production stockée			9760	-56531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			891779	726966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5895	80351
Autres produits			16	69
Total des produits d’exploitation (I)			3619165	2871964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5645	2822
Variation de stock (marchandises)			-512	99
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745488	614808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-946	26478
Autres achats et charges externes			2012142	1857683
Impôts, taxes et versements assimilés			43823	38697
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223020	236279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			420000	18122
Autres charges			203	206
Total des charges d’exploitation (II) 			3448864	2800857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170302	71107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165	136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19117	15260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19282	15396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7078	6730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7078	6730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12204	8665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182506	79772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43215		51285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43215		51285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020		5389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020		5389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42195		45896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3681663		2938645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3456961		2812977	
BENEFICE OU PERTE	224701		125669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154393		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106917		3034
Total Immobilisations corporelles		8737932		198834
Total Immobilisations financières		114360		6966
Total Général		9113602		208834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				154393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109951
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2923		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115465	8821300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4665	116661
Total Général			120130	9202306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	151642	1632		153274
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102801	2396		105197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7170239	218992	110035	7279196
AMORTISSEMENTS Total Général	7424682	223020	110035	7537668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84361
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550000
Total Provisions pour risques et charges	214592	420000	231	634361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5664			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5664		5664	
TOTAL GENERAL	220256	420000	5895	634361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		420000	5895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10272		10272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616899	616899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42546	42546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2337813	2302907	34907	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418314	418314		
Charges constatées d’avance	25934	25934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3451777	3406599	45179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720256	180366	506037	33852
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296257	296257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41007	41007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5914	5914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89644	89644		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148548	148548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302026	762137	506037	33852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel