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BILAN COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE 2020 Siren 786215822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	154393	151642	2751	4383
Concessions, brevets et droits similaires	106917	102801	4116	8771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45826		45826	45826
Constructions	1227941	766001	461940	482472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4553887	3602798	951090	1010275
Autres immobilisations corporelles	2904847	2801440	103407	134248
Immobilisations en cours	5431		5431	43277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100053		100053	94703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8475		8475	8475
Prêts				
Autres immobilisations financières	5832		5832	
TOTAL (I)	9113602	7424682	1688920	1832432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69164	5664	63500	95642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	234506		234506	291037
Marchandises	750		750	848
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	
Clients et comptes rattachés	168636		168636	105725
Autres créances	2356084		2356084	2412372
Capital souscrit et appelé, non versé	34566		34566	26870
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52054		52054	184
Charges constatées d’avance	31230		31230	28480
TOTAL (II)	2951190	5664	2945526	2961157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12064792	7430346	4634447	4793589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	390771		384304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632310		632310	
Réserves statutaires ou contractuelles	78140		78140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	314734		277672	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1773652		1531606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125669		279109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3315276		3183140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		200000	
Provisions pour charges	84592		66470	
TOTAL (III)	214592		266470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690210		681044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234836		279358	
Dettes fiscales et sociales	3147		6037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19801		169561	
Autres dettes	156585		207979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104579		1343979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4634447		4793589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4611		4611	3840
Production vendue biens	2084252		2084252	2505861
Production vendue services	32246		32246	37188
Chiffres d’affaires nets	2121110		2121110	2546889
				
Production stockée			-56531	10068
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			726966	978008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80351	10473
Autres produits			69	7
Total des produits d’exploitation (I)			2871964	3545445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2822	2822
Variation de stock (marchandises)			99	-239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614808	798489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26478	-35900
Autres achats et charges externes			1857683	2126092
Impôts, taxes et versements assimilés			38697	47126
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236279	238511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18122	150000
Autres charges			206	202
Total des charges d’exploitation (II) 			2800857	3327103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71107	218342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136	182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15260	12905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15396	13087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6730	7921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6730	7921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8665	5166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79772	223508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51285		49924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51285		56035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5389		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5389		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45896		55600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2938645		3614567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812977		3335458	
BENEFICE OU PERTE	125669		279109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154393		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103922		2995
Total Immobilisations corporelles		8729660		78590
Total Immobilisations financières		103178		11257
Total Général		9091152		92843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				154393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70318	8737932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	114360
Total Général			70393	9113602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	150010	1632		151642
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95150	7651		102801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7013560	226997	70318	7170239
AMORTISSEMENTS Total Général	7258721	236279	70318	7424682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	266470	18122	70000	214592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5664		5664
Sur comptes clients	4783		4783	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4783	5664	4783	5664
TOTAL GENERAL	271253	23786	74783	220256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23786	74783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5832		5832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168636	168636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90719	90719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	829	829		
Groupe et associés	2017723	1983157	34566	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285580	285580		
Charges constatées d’avance	31230	31230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2600549	2560151	40398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1043	1043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689167	168911	464109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234836	234836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818	818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2330	2330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19801	19801		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156585	156585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104579	584323	464109	56147
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel