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BILAN COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE 2019 Siren 786215822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	154393	150010	4383	6015
Concessions, brevets et droits similaires	103922	95150	8771	20993
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45826		45826	45826
Constructions	1208851	726378	482472	301530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4475909	3465634	1010275	975531
Autres immobilisations corporelles	2955796	2821548	134248	168695
Immobilisations en cours	43277		43277	22770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94703		94703	94754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8475		8475	8475
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9091152	7258721	1832432	1644589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95642		95642	59742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	291037		291037	280969
Marchandises	848		848	609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110508	4783	105725	83862
Autres créances	2412372		2412372	1800474
Capital souscrit et appelé, non versé	26870		26870	22392
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184		184	511
Charges constatées d’avance	28480		28480	35191
TOTAL (II)	2965940	4783	2961157	2283749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12057093	7263504	4793589	3928338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	384304		386778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632310		632310	
Réserves statutaires ou contractuelles	78140		78140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	277672		277672	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1531606		1481742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279109		49864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3183140		2906505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		50000	
Provisions pour charges	66470		72427	
TOTAL (III)	266470		122427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681044		663038	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279358		75362	
Dettes fiscales et sociales	6037		2854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169561		6820	
Autres dettes	207979		151330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343979		899406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4793589		3928338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3840		3840	3237
Production vendue biens	2505861		2505861	1872717
Production vendue services	37188		37188	36017
Chiffres d’affaires nets	2546889		2546889	1911971
				
Production stockée			10068	-172694
Production immobilisée				55
Subventions d’exploitation			978008	703947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10473	1796
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			3545445	2445080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2822	1512
Variation de stock (marchandises)			-239	472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798489	446436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35900	4158
Autres achats et charges externes			2126092	1642792
Impôts, taxes et versements assimilés			47126	43047
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238511	233382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	2602
Autres charges			202	452
Total des charges d’exploitation (II) 			3327103	2374853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218342	70226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182	154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12905	10983
Reprises sur provisions et transferts de charges				52335
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13087	63472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7921	11242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7921	11242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5166	52230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223508	122457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49924		28838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6111		27644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56035		56483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		129075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55600		-72593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3614567		2565034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3335458		2515170	
BENEFICE OU PERTE	279109		49864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154393		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103922		
Total Immobilisations corporelles		8519590		426766
Total Immobilisations financières		103229		
Total Général		8881132		426766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				154393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103922
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22770		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216696	8729660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	103178
Total Général			216746	9091152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	148378	1632		150010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82928	12222		95150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7005237	224657	216334	7013560
AMORTISSEMENTS Total Général	7236544	238511	216334	7258721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66470
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	122427	150000	5957	266470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8973		4190	4783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8973		4190	4783
TOTAL GENERAL	131400	150000	10147	271253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	10147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5118		5118	
Autres créances clients	105390	105390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121594	121594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1926900	1900030	26870	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390747	390747		
Charges constatées d’avance	28480	28480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578229	2546241	31988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121063	121063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559981	169036	358124	32821
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279358	279358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1595	1595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4442	4442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169561	169561		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207979	207979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343979	953034	358124	32821
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel