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BILAN COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE 2018 Siren 786215822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	154393	148378	6015	7646
Concessions, brevets et droits similaires	103922	82928	20993	31618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45826		45826	45826
Constructions	1059952	758423	301530	292815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4356775	3381244	975531	1015281
Autres immobilisations corporelles	3034266	2865571	168695	200645
Immobilisations en cours	22770		22770	1357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94754		94754	119281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8475		8475	8475
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8881132	7236544	1644589	1722944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59742		59742	63899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	280969		280969	453663
Marchandises	609		609	1081
Avances et acomptes versés sur commandes				6936
Clients et comptes rattachés	92835	8973	83862	63423
Autres créances	1800474		1800474	1546395
Capital souscrit et appelé, non versé	22392		22392	21607
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511		511	64
Charges constatées d’avance	35191		35191	58043
TOTAL (II)	2292722	8973	2283749	2215110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11173855	7245517	3928338	3938054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	386778		387668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632310		632310	
Réserves statutaires ou contractuelles	78140		78140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	277672		277672	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1481742		1460702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49864		21040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2906505		2857531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	72427		69825	
TOTAL (III)	122427		69825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663038		717660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75362		70139	
Dettes fiscales et sociales	2854		12716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6820		28364	
Autres dettes	151330		181819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899406		1010698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3928338		3938054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3237		3237	3266
Production vendue biens	1872717		1872717	1474727
Production vendue services	36017		36017	34824
Chiffres d’affaires nets	1911971		1911971	1512817
				
Production stockée			-172694	58378
Production immobilisée			55	91
Subventions d’exploitation			703947	734978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1796	1541
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2445080	2307807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512	3249
Variation de stock (marchandises)			472	-1069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446436	505977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4158	2332
Autres achats et charges externes			1642792	1561726
Impôts, taxes et versements assimilés			43047	35962
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233382	219181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2602	3254
Autres charges			452	209
Total des charges d’exploitation (II) 			2374853	2330822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70226	-23015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154	142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10983	9582
Reprises sur provisions et transferts de charges			52335	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63472	9724
Dotations financières sur amortissements et provisions				12335
Intérêts et charges assimilées			11242	14837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11242	27172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52230	-17449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122457	-40463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28838		61789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27644		22143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56483		83931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78110		22316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50965			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129075		22428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72593		61503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2565034		2401462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515170		2380422	
BENEFICE OU PERTE	49864		21040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		272832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99218		4703
Total Immobilisations corporelles		8423548		175815
Total Immobilisations financières		180091		1248
Total Général		8975690		181767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			118440	154393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79774	8519590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78110	103229
Total Général			276324	8881132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	265186	1632	118440	148378
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67601	15328		82928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6867624	216422	78809	7005237
AMORTISSEMENTS Total Général	7200411	233382	197249	7236544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	69825	52602		122427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8973			8973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61308		52335	8973
TOTAL GENERAL	131133	52602	52335	131400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2602		
                                             - Financières			52335	
                                            - Exceptionnelles		50965		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9601		9601	
Autres créances clients	83234	83234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45936	45936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1571084	1548692	22392	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205846	205846		
Charges constatées d’avance	35191	35191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1950892	1918899	31993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114123	114123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548916	204473	317944	26499
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75362	75362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145	145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2709	2709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6820	6820		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151330	151330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899406	554963	317944	26499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel