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BILAN COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE 2017 Siren 786215822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	272832	265186	7646	
Concessions, brevets et droits similaires	99218	67601	31618	20535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45826		45826	45826
Constructions	1021692	728877	292815	264590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4316946	3301665	1015281	1029524
Autres immobilisations corporelles	3037727	2837082	200645	252856
Immobilisations en cours	1357		1357	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171616	52335	119281	134116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8475		8475	8475
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8975690	7252746	1722944	1755921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63899		63899	66231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	453663		453663	395285
Marchandises	1081		1081	13
Avances et acomptes versés sur commandes	6936		6936	
Clients et comptes rattachés	72396	8973	63423	155970
Autres créances	1546395		1546395	1603062
Capital souscrit et appelé, non versé	21607		21607	16148
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64		64	487
Charges constatées d’avance	58043		58043	43486
TOTAL (II)	2224084	8973	2215110	2280681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11199773	7261719	3938054	4036603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	387668		387292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632310		632310	
Réserves statutaires ou contractuelles	78140		78140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	277672		277672	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1460702		1682560	
Report à nouveau			-237255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21040		15397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2857531		2836115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69825		66571	
TOTAL (III)	69825		66571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717660		874712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70139		45340	
Dettes fiscales et sociales	12716		36173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28364		3626	
Autres dettes	181819		174065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010698		1133917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3938054		4036603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3266		3266	3308
Production vendue biens	1474727		1474727	1640547
Production vendue services	34824		34824	27467
Chiffres d’affaires nets	1512817		1512817	1671322
				
Production stockée			58378	48448
Production immobilisée			91	2907
Subventions d’exploitation			734978	814369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1541	6002
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			2307807	2543061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3249	1822
Variation de stock (marchandises)			-1069	605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505977	426085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2332	19723
Autres achats et charges externes			1561726	1826462
Impôts, taxes et versements assimilés			35962	35677
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219181	208933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3254	
Autres charges			209	184
Total des charges d’exploitation (II) 			2330822	2519490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23015	23571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142	108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9582	9245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9724	9353
Dotations financières sur amortissements et provisions			12335	40000
Intérêts et charges assimilées			14837	18745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27172	58745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17449	-49392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40463	-25821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61789		36384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22143		45305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83931		81689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22316		39828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22428		40471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61503		41217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2401462		2634103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2380422		2618706	
BENEFICE OU PERTE	21040		15397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		263993		8839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77787		21431
Total Immobilisations corporelles		8396299		190584
Total Immobilisations financières		182591		
Total Général		8920670		220855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				272832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99218
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1357		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163335	8423548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	180091
Total Général			165835	8975690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	263993	1193		265186
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57252	10349		67601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6803503	207640	143519	6867624
AMORTISSEMENTS Total Général	7124748	219181	143519	7200411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66571	3254		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8973			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48973	12335		
TOTAL GENERAL	115544	15589		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3254		
                                             - Financières		12335		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1107290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408146			
Charges constatées d’avance	58043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698441	1667233	31208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36652	36652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681007	228061	415200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70139	70139		
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12030	12030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611	611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28364	28364		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181819	181819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010698	557752	415200	37746
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel