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BILAN COOP SYNDICALE DE DISTILLERIE 2016 Siren 786215822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	263993	263993		
Concessions, brevets et droits similaires	77787	57252	20535	14985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45826		45826	45826
Constructions	967111	702521	264590	234471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4281025	3251501	1029524	935420
Autres immobilisations corporelles	3102336	2849481	252856	300082
Immobilisations en cours				52334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174116	40000	134116	128999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8475		8475	8475
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8920670	7164748	1755921	1720591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66231		66231	85954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	395285		395285	346837
Marchandises	13		13	617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164943	8973	155970	394832
Autres créances	1603062		1603062	1315366
Capital souscrit et appelé, non versé	16148		16148	19731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487		487	11112
Charges constatées d’avance	43486		43486	101741
TOTAL (II)	2289655	8973	2280681	2276192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11210324	7173722	4036603	3996783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	387292		392850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632310		632310	
Réserves statutaires ou contractuelles	78140		78140	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	277672		277672	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682560		1682560	
Report à nouveau	-237255		-187481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15397		-49775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2836115		2826277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66571		71081	
TOTAL (III)	66571		71081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874712		672313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45340		138624	
Dettes fiscales et sociales	36173		82887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3626		12974	
Autres dettes	174065		192628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133917		1099425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4036603		3996783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3308		3308	2359
Production vendue biens	1640547		1640547	1623652
Production vendue services	27467		27467	25253
Chiffres d’affaires nets	1671322		1671322	1651265
				
Production stockée			48447	5668
Production immobilisée			2907	11411
Subventions d’exploitation			814369	794987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6002	5686
Autres produits			14	4
Total des produits d’exploitation (I)			2543061	2469021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1822	1822
Variation de stock (marchandises)			605	-159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426085	471368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19723	-7993
Autres achats et charges externes			1826462	1893328
Impôts, taxes et versements assimilés			35677	54846
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208933	196098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-2158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	206
Total des charges d’exploitation (II) 			2519490	2607357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23571	-138336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9245	74155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9353	74346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40000	
Différences négatives de change			18745	20416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58745	20416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49392	53929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25821	-84406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36384		65598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45305		601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81689		66199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		17448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39828		14120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40471		31568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41217		34632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2634103		2609566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2618706		2659340	
BENEFICE OU PERTE	15397		-49775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		263993		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65101		12686
Total Immobilisations corporelles		8180006		278794
Total Immobilisations financières		137474		45605
Total Général		8646573		337085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				263993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52334	10167	8396299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			488	182591
Total Général		52334	10655	8920670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	263993			263993
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50116	7135		57252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6611873	201797	10167	6803503
AMORTISSEMENTS Total Général	6925983	208933	10167	7124748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71081		4510	66571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8973			8973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8973	40000		48973
TOTAL GENERAL	80054	40000	4510	115544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4510	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9601			
Autres créances clients	155342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1125371			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426339			
Charges constatées d’avance	43486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827639	1801890	25749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162777	162777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711935	213469	471971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45340	45340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35538	35538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635	635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3626	3626		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174065	174065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133917	635450	471971	26496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel