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BILAN SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODRE TROIS MOULINS HABITAT 2016 Siren 786150391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3343154	1198185	2144969	2207173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	373806	363666	10140	6785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88708075	142547	88565528	78739254
Constructions	992584530	350159803	642424725	612001953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022075	1769966	252109	249091
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	80463908	160500	80303408	91249313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	212183		212183	212183
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150758		150758	150758
Prêts				
Autres immobilisations financières	342145		342145	320911
TOTAL (I)	1168200639	353794669	814405969	785137426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	131086		131086	119279
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23706	23706		
Marchandises				63871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19475088	11348379	8126708	8376526
Autres créances	28237968		28237968	24390437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20000896		20000896	21789805
Charges constatées d’avance	20698		20698	3700
TOTAL (II)	67889447	11372086	56517361	54743624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236090087	365166755	870923331	839881050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3994368		3994368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	776287		776287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	399436		399436	
Réserves statutaires ou contractuelles	37037624		26554171	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47150958		33697209	
Report à nouveau	58546926		48678639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14832481		24027075	
Subventions d’investissement	114785888		112753676	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277523971		250880863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6250327		6246050	
Provisions pour charges	9349630		18541861	
TOTAL (III)	15599957		24787911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	39616585		40244726	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509551311		500830747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8741875		6347031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9031165		8306911	
Dettes fiscales et sociales	6327076		4476491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3106236		2677215	
Autres dettes	1262685		1162521	
Produits constatés d’avance (2)	162460		166626	
TOTAL (IV)	577799403		564212275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870923331		839881050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59505915		59505915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130000		130000	714000
Production vendue services	102341158		102341158	103786575
Chiffres d’affaires nets	102471158		102471158	104500575
				
Production stockée				
Production immobilisée			954110	651160
Subventions d’exploitation			2540488	1128987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8284596	6317743
Autres produits			733080	932718
Total des produits d’exploitation (I)			114983434	113531186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490955	539969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52304	331387
Autres achats et charges externes			32789744	32438144
Impôts, taxes et versements assimilés			13042704	12699173
Salaires et traitements			9131628	8730928
Charges sociales			4800386	4595063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25499201	24003938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2675282	2204153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7449977	5859622
Autres charges			1690307	1833859
Total des charges d’exploitation (II) 			97622490	93236241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17360944	20294945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			660	734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			325657	317569
Autres intérêts et produits assimilés			17511	84621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343829	402924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9193514	12054901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9193514	12054901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8849685	-11651977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8511259	8642968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	565573		674593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13073199		33105064	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18729		527311	
Total des produits exceptionnels (VII)	13657502		34306968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	971511		56079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5150012		17548175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	609506		744228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6731030		18348483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6926472		15958485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	605249		574377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128984766		148241079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114152285		124214004	
BENEFICE OU PERTE	14832481		24027075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365322		8484
Total Immobilisations corporelles		1110803684		127266910
Total Immobilisations financières		683852		48269
Total Général		1115196013		127323664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373806
Virement postes immobilisations corporelles en cours		68744673		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68836800	5455203	1163778591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27035	705086
Total Général		68836800	5482239	1168200639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358537	5128		363666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326199586	25131535	2053564	349277557
AMORTISSEMENTS Total Général	327694108	25198869	2053564	350839413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				828961
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4373994
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				8167817
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1413184
Total Provisions pour risques et charges	24787911	7449977	16637931	15599957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2364478	609506	18729	2955255
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23706			23706
Sur comptes clients	10188049	3329486	2169156	11348379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12576235	3938993	2187886	14327341
TOTAL GENERAL	37364146	11388970	18825817	29927299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10125259	8284596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		609506	18729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151853	16248		
Autres immobilisations financières	190291	190291		
Clients douteux ou litigieux	18627759			
Autres créances clients	847330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74611			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1594661			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13248745			
Charges constatées d’avance	20698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48075902	47940297	135605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	953743	10275	124584	
Fournisseurs et comptes rattachés	12137402	12137402		
Personnel et comptes rattachés	1422303	1422303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1152760	1152760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1031613	1031613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231072	231072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162460	4165	16662	
TOTAL – ETAT DES DETTES	577799403	73446440	115985774	388367188
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28225762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	289			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	289