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BILAN SOC EQUIPEMENT AMENAGEMENT DES ARDENNES 2018 Siren 786120097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71361	69874	1486	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3779	3019	760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10910		10910	
Constructions	485233	379892	105341	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124722	114849	9872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631569		631569	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	
TOTAL (I)	1329106	567635	761471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30306804		30306804	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145655		145655	
Clients et comptes rattachés	527395		527395	
Autres créances	5033189		5033189	
Capital souscrit et appelé, non versé	637560		637560	
Valeurs mobilières de placement	304275		304275	
Disponibilités	5987541		5987541	
Charges constatées d’avance	9435247		9435247	
TOTAL (II)	52377669		52377669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53706776	567635	53139141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3186120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47474			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2842112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46892			
TOTAL (III)	46892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13624148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20548483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1005623			
Dettes fiscales et sociales	143714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4077			
Autres dettes	10137130			
Produits constatés d’avance (2)	4650519			
TOTAL (IV)	50250135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53139141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42613697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5996783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1286148		1286148	
Production vendue services	143035		143035	
Chiffres d’affaires nets	1429184		1429184	
				
Production stockée			1997771	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			834783	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			4261849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3880826	
Impôts, taxes et versements assimilés			22675	
Salaires et traitements			329025	
Charges sociales			139067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50412	
Total des charges d’exploitation (II) 			4439579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30278	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147451	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	545			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4299621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4536788			
BENEFICE OU PERTE	-237166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	834783			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26439			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89866		
Total Immobilisations corporelles		706273		9487
Total Immobilisations financières		201849		431250
Total Général		997990		440737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14726	75140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12305	82589	620866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				633099
Total Général		12305	97316	1329106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86498	1121	14726	72893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560687	16450	82396	494741
AMORTISSEMENTS Total Général	647186	17571	97122	567635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46892
Total Provisions pour risques et charges	46892			46892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46892			46892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	527395	527395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2313	2313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444826	444826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67476	67476		
Groupe et associés	892560	892560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4263572	892560		
Charges constatées d’avance	9435247	9435247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15634922	15633392	1533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5996783	5996783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7627364	127364	7500000	
Emprunts et dettes financières divers	20192233	20192233		
Fournisseurs et comptes rattachés	1005623	1005623		
Personnel et comptes rattachés	34319	34319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40396	40396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67476	67476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523	1523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4077	4077		
Groupe et associés	356250	356250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10137130	10137130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4650519	4650519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50113697	42613697	7500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47237			
Location, charges locatives et de copropriété	27246			
Personnel extérieur à l’entreprise	196914			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44460			
Autres comptes	3550050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3880826			
Taxe professionnelle	3243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22675			
Montant de la TVA. collectée	210133			
Total TVA. déductible sur biens et services	877112			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11