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BILAN SOC EQUIPEMENT AMENAGEMENT DES ARDENNES 2016 Siren 786120097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1470590		1470590	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78322	73332	4990	5233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11545	10785	760	760
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10911		10911	10911
Constructions	508506	373507	134999	151085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204576	180769	23807	12754
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81570		81570	84162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	1530
TOTAL (I)	896959	638393	258567	266435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25327926		25327926	27375513
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130506		130506	403
Clients et comptes rattachés	829125		829125	1509665
Autres créances	5154390		5154390	5994229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304275		304275	304275
Disponibilités	9989726		9989726	3148432
Charges constatées d’avance	8233259		8233259	6677653
TOTAL (II)	49969208		49969208	45010169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52336757	638393	51698364	45276605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3186120		450500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45050		45050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138529		648190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33237		59839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3402936		1203579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	376646		221547	
TOTAL (III)	376646		241547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11416302		13217600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19588249		19328063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60320		72617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115705		610891	
Dettes fiscales et sociales	274886		341286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187		187	
Autres dettes	11967722		6713071	
Produits constatés d’avance (2)	3495411		3547763	
TOTAL (IV)	47918782		43831479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51698364		45276605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5573013		5573013	1453482
Production vendue services	311228		311228	284439
Chiffres d’affaires nets	5884241		5884241	1737920
				
Production stockée			-2053675	1543058
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176829	1162063
Autres produits			172226	437524
Total des produits d’exploitation (I)			5179621	4880566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3493306	2996540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457695	567761
Impôts, taxes et versements assimilés			27711	21687
Salaires et traitements			356567	322089
Charges sociales			210784	148297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34193	28964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			338680	183581
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238010	533080
Total des charges d’exploitation (II) 			5156946	4801998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22675	78568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1528	1219
Reprises sur provisions et transferts de charges			4158	4137
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2269
Total des produits financiers (V)			5686	7626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5686	7626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28361	86193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27		29504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27		29504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		14549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560		14549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533		14955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5409		41309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5185334		4917696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5152097		4857857	
BENEFICE OU PERTE	33237		59839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88999		2020
Total Immobilisations corporelles		697096		26897
Total Immobilisations financières		85692		
Total Général		871787		28917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1152	89866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				723993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2593	83100
Total Général			3745	896959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83005	2263	1152	84117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522346	31930		554276
AMORTISSEMENTS Total Général	605352	34193	1152	638393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376646
Total Provisions pour risques et charges	241547	338680	203581	376646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	241547	338680	203581	376646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338680	203581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530	1530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2314			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46372			
Groupe et associés	250000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8233259			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14218304	14218304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11416302	11416302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19588249	19588249		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115705	1115705		
Personnel et comptes rattachés	76670	76670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57282	57282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114016	114016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26918	26918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187	187		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11967722	11967722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3495411	3495411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47858462	47858462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2016031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1995077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel