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BILAN TERRYLOIRE 2021 Siren 786094730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	78638		78638	117295
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52415	51345	1070	1383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154673	23375	131298	3945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	663598	214888	448710	285350
Constructions	4589927	3780264	809663	1403834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10608595	9324237	1284357	1259265
Autres immobilisations corporelles	4530477	4075409	455068	517938
Immobilisations en cours	2994069		2994069	41456
Avances et acomptes				119787
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4454927	3811	4451115	4443820
Créances rattachées à des participations	80504		80504	80504
Autres titres immobilisés	71119		71119	70542
Prêts	1813749		1813749	1823033
Autres immobilisations financières	169412	11301	158110	115475
TOTAL (I)	30183470	17484633	12698837	10166331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457989		457989	441139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				243419
Avances et acomptes versés sur commandes	350000		350000	
Clients et comptes rattachés				910003
Autres créances	3033889	44410	2989478	1600733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280		280	280
Disponibilités	83849		83849	1071039
Charges constatées d’avance	374631		374631	486206
TOTAL (II)	4300639	44410	4256228	4752819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34562747	17529044	17033703	15036445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1017995		1110549	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179		180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	934952		934953	
Réserves statutaires ou contractuelles	621093		621093	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6588767		6603919	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348115		348116	
Report à nouveau	-112327		-199068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7803		86741	
Subventions d’investissement	24793		33306	
Provisions réglementées	36000		18000	
TOTAL (I)	9467375		9557788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54656		50664	
TOTAL (III)	54656		50664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3667944		1981932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2005213		1378519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121620		1468049	
Dettes fiscales et sociales	505753		506243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000		60000	
Autres dettes	151140		33250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7511671		5427993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17033703		15036445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4698224		3775913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10941823	4543851	15485674	11603450
Production vendue biens	295682		295682	607113
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11237505	4543851	15781356	12210564
				
Production stockée				
Production immobilisée			156195	12500
Subventions d’exploitation			2911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221085	174970
Autres produits			15017	5337
Total des produits d’exploitation (I)			16176563	12403371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9782852	6232281
Variation de stock (marchandises)			243419	-8480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1249098	1232518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16850	-22366
Autres achats et charges externes			2117728	1911157
Impôts, taxes et versements assimilés			78725	61649
Salaires et traitements			1595589	1760860
Charges sociales			496979	498886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566683	676383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3992	
Autres charges			25064	20005
Total des charges d’exploitation (II) 			16143279	12362893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33284	40478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44912	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173562	94514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1060	1526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174622	96040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43934	28757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43934	28757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130688	67283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208884	107761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	568001		309787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625504		309787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5211		170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803374		141691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000		19116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826585		330807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201081		-21021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17021602		12809198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17013798		12722457	
BENEFICE OU PERTE	7804		86741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80072		131172
Total Immobilisations corporelles		24046326		4102056
Total Immobilisations financières		6548487		177524
Total Général		30674885		4410752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4155	207089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		384565	4377147	23386670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136299	6589712
Total Général		384565	4517601	30183471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74745	4131	4155	74721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20418696	563223	3587119	17394800
AMORTISSEMENTS Total Général	20493440	567354	3591274	17469520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36000
Total Provisions réglementées	18000	18000		36000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54656
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50664	3992		54656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11302			11302
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47827	524	12221	36130
Autres provisions pour dépréciation	8281			8281
Total Provisions pour dépréciation	71221	524	12221	59524
TOTAL GENERAL	139885	22516	12221	150180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3992	12221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18524		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80504		80504	
Prêts	1813749		1813749	
Autres immobilisations financières	169412		169412	
Clients douteux ou litigieux	37182	37182		
Autres créances clients	1515775	1515775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	757	757		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	330990	330990		
Autres impôts, taxes versements assimilés	116	116		
Divers	743039	743039		
Groupe et associés	248589	248589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157441	157441		
Charges constatées d’avance	374631	374631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5472185	3408520	2063665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97415	97415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3570529	757081	1687958	1125490
Emprunts et dettes financières divers	1051216	1051216		
Fournisseurs et comptes rattachés	1121620	1121620		
Personnel et comptes rattachés	236149	236149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176510	176510		
Impôts sur les bénéfices	150	150		
T.V.A.	84763	84763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8181	8181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés	953997	953997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151141	151141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7511672	4698224	1687958	1125490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1610460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel