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BILAN TERRYLOIRE 2019 Siren 786094730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	138890		138890	94338
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52415	50720	1695	2007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27656	20070	7586	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	435650	221661	213989	225594
Constructions	6224804	4864373	1360431	1373762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12977298	11760649	1216649	1318096
Autres immobilisations corporelles	4309437	3784596	524840	629130
Immobilisations en cours	27610		27610	56526
Avances et acomptes	90000		90000	41666
Participations évaluées - mise en équivalence	301049	3811	297237	166847
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70542		70542	70542
Prêts	995933		995933	765000
Autres immobilisations financières	151420	11301	140118	140118
TOTAL (I)	25663817	20717183	4946634	4789293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427512		427512	454161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226198		226198	448353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1481109	60019	1421090	1183991
Autres créances	3143077	8280	3134796	971310
Capital souscrit et appelé, non versé				14412
Valeurs mobilières de placement	1400280		1400280	1400280
Disponibilités	161841		161841	2342202
Charges constatées d’avance	41621		41621	30241
TOTAL (II)	6881642	68299	6813342	6844954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32684350	20785483	11898866	11728585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1223321		1166957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179		179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	934952		934952	
Réserves statutaires ou contractuelles	798438		1000823	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6623801		6646814	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348115		348115	
Report à nouveau	-157637		-136621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218775		-223400	
Subventions d’investissement	41850		50825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9594247		9788646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	77139		66540	
TOTAL (III)	77139		91540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431646		729044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	719285		411577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452980		123648	
Dettes fiscales et sociales	439573		517228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000			
Autres dettes	123994		63910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2227480		1848398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11898866		11728585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2095619		1414322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8560892	4028136	12589028	11765561
Production vendue biens	491699		491699	687571
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9052591	4028136	13080727	12453133
				
Production stockée				
Production immobilisée				21600
Subventions d’exploitation			1233	8428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264586	370081
Autres produits			5498	5495
Total des produits d’exploitation (I)			13352044	12858736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7419480	7332479
Variation de stock (marchandises)			226325	-30436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1292023	1300574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22478	-23627
Autres achats et charges externes			1530817	1383260
Impôts, taxes et versements assimilés			71632	65992
Salaires et traitements			1736979	1860009
Charges sociales			564670	636871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736440	744559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10599	
Autres charges			45153	15047
Total des charges d’exploitation (II) 			13656597	13284729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304553	-425992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266	1038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			22892	40511
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53157	41549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7113	10936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7113	10936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46044	30613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258509	-395380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31879		57211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184063		162157	
Reprises sur provisions et transferts de charges			180584	
Total des produits exceptionnels (VII)	215942		399952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42112		1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134097		226383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176209		227973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39733		171979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13621143		13300237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13839919		13523638	
BENEFICE OU PERTE	-218776		-223401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92683		10925
Total Immobilisations corporelles		24521073		731900
Total Immobilisations financières		1187622		512000
Total Général		25801378		1254825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23536	80072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		203230	984943	24064801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180677	1518945
Total Général		203230	1189156	25663818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90676	3651	23536	70790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20876297	732790	977806	20631281
AMORTISSEMENTS Total Général	20966972	736440	1001342	20702071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91540	10599	25000	77139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11302			11302
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105127		36827	68300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150240		66827	83413
TOTAL GENERAL	241780	10599	91827	160552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10599	61827	
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	995933	81067	914866	
Autres immobilisations financières	151421		151421	
Clients douteux ou litigieux	62385	62385		
Autres créances clients	1418725	1418725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151036	151036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	418712	418712		
Groupe et associés	576039	576039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1997291	1997291		
Charges constatées d’avance	41622	41622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5813163	4746877	1066287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431647	299786	131861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452980	452980		
Personnel et comptes rattachés	163356	163356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134247	134247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122742	122742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19229	19229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés	719286	719286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123995	123995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2227481	2095620	131861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	64