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BILAN TERRYLOIRE 2018 Siren 786094730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	94338		94338	4307
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65451	63443	2007	6172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27231	27231		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	435650	210055	225594	238114
Constructions	6166132	4792369	1373762	1505821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13358808	12040712	1318096	1483722
Autres immobilisations corporelles	4462289	3833158	629130	803451
Immobilisations en cours	56526		56526	5733
Avances et acomptes	41666		41666	13330
Participations évaluées - mise en équivalence	200659	33811	166847	167516
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70542		70542	70542
Prêts	765000		765000	497400
Autres immobilisations financières	151420	11301	140118	140148
TOTAL (I)	25801378	21012084	4789293	4931955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454161		454161	450626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	448353		448353	397824
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279268	95276	1183991	1824638
Autres créances	995573	9850	985723	930345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400280		1400280	2870876
Disponibilités	2342202		2342202	2084567
Charges constatées d’avance	30241		30241	32447
TOTAL (II)	6950080	105126	6844954	8591326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32845797	21117211	11728585	13527588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1166957		1089407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179		180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	934952		934953	
Réserves statutaires ou contractuelles	1000823		1433909	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6646814		6673494	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348115		348116	
Report à nouveau	-136621		-66098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223400		-503609	
Subventions d’investissement	50825		60070	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9788646		9970422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges	66540		125549	
TOTAL (III)	91540		150549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729044		1024173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411577		1242558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123648		423557	
Dettes fiscales et sociales	517228		626765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63910		89564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1848398		3406617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11728585		13527588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414321		2678603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11765561	10130568
Production vendue biens			687571	571337
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12453133	10701905
				
Production stockée				
Production immobilisée			21600	
Subventions d’exploitation			8428	79251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370081	341199
Autres produits			5495	5848
Total des produits d’exploitation (I)			12858736	11128202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7332479	5602946
Variation de stock (marchandises)			-30436	-334757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300574	1271348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23627	7096
Autres achats et charges externes			1383260	1507040
Impôts, taxes et versements assimilés			65992	52778
Salaires et traitements			1860009	1877075
Charges sociales			636871	645200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744559	827930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15047	15007
Total des charges d’exploitation (II) 			13284729	11480221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425992	-352018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1038	4847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40511	63387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41549	68234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10936	18499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10936	18499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30613	49735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395380	-302283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57211		49446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162157		56922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399952		129479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590		59102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226383		202665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			836	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227973		262602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171979		-133124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			68202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13300237		11325915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13523638		11829524	
BENEFICE OU PERTE	-223401		-503609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92683		
Total Immobilisations corporelles		24345652		368197
Total Immobilisations financières		920721		267621
Total Général		25359056		635818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19064	173713	24521073
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			720	1187622
Total Général		19064	174433	25801378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86511	4165		90676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20295477	740395	159575	20876296
AMORTISSEMENTS Total Général	20381988	744559	159575	20966972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150549	59009	91540	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11302	11302		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291718	186591	105127	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336830	186591	150240	
TOTAL GENERAL	487379	245600	241780	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65016		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180584		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	765000	64400	700600	
Autres immobilisations financières	151421		151421	
Clients douteux ou litigieux	99746	99746		
Autres créances clients	1179522	1179522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57703	57703		
Autres impôts, taxes versements assimilés	333	333		
Divers	252109	252109		
Groupe et associés	518096	518096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167332	167332		
Charges constatées d’avance	30242	30242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3221504	2369484	852021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	729044	297957	431087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123648	123648		
Personnel et comptes rattachés	162051	162051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111176	111176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31226	31226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411577	411577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63911	63911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845409	1414322	431087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57		58