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BILAN TERRYLOIRE 2017 Siren 786094730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	4307		4307	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65451	59278	6172	24255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27231	27231		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	436412	198297	238114	139020
Constructions	6195171	4689349	1505821	1201146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13195621	11711898	1483722	963398
Autres immobilisations corporelles	4499382	3695931	803451	24369
Immobilisations en cours	5733		5733	
Avances et acomptes	13330		13330	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70542		70542	
Prêts	497400		497400	
Autres immobilisations financières	151450	11301	140148	85965
TOTAL (I)	25359055	20427100	4931955	2594864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450626		450626	167108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397824		397824	96167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1925135	100497	1824638	3694203
Autres créances	1121565	191220	930345	315746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2870876		2870876	1200280
Disponibilités	2084567		2084567	458161
Charges constatées d’avance	32447		32447	19369
TOTAL (II)	8883043	291717	8591326	5951037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34246406	20718818	13527588	8545902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1089407		517413	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	934953		473033	
Réserves statutaires ou contractuelles	1433909		1387469	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6673494		1350601	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348116		233444	
Report à nouveau	-66098		237206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-503609		-27791	
Subventions d’investissement	60070		73601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9970422		4244976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		48111	
Provisions pour charges	125549		37383	
TOTAL (III)	150549		85494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024173		789820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1242558		245592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423557		2656456	
Dettes fiscales et sociales	626765		397806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89564		125757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3406617		4215432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13527588		8545902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2678603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7006457	3124111	10130568	6928808
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7577794	3124111	10701905	7851298
				
Production stockée				
Production immobilisée				19
Subventions d’exploitation			79251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341199	196739
Autres produits			5848	7404
Total des produits d’exploitation (I)			11128202	8055460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5602946	5442578
Variation de stock (marchandises)			-334757	44321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1271348	6250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7096	89944
Autres achats et charges externes			1507040	952241
Impôts, taxes et versements assimilés			52778	64965
Salaires et traitements			1877075	935421
Charges sociales			645200	324718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827930	388913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8558	19526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15007	6974
Total des charges d’exploitation (II) 			11480221	8275852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352018	-220392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4847	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63387	78627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68234	78627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18499	14054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18499	14054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49735	64573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302283	-155819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49446		26083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56922		123220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23111		102327	
Total des produits exceptionnels (VII)	129479		251630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59102		60359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	836		48111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262602		108470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133124		143160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68202		15132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11325915		8385717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11829524		8413508	
BENEFICE OU PERTE	-503609		-27791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62531		30152
Total Immobilisations corporelles		9357608		15281148
Total Immobilisations financières		257787		847162
Total Général		9677927		16158462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92683
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33804		
Virement postes - Avances et acomptes		163460		
Total Immobilisations corporelles		197264	95840	24345652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		28085	156143	920721
Total Général		225349	251983	25359056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15113	30000		45113
AMORTISSEMENTS Total Général	15113	30000		45113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				125549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	85494	222661	157606	150549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28570		28570	
Sur comptes clients	78586	219179	6047	291718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122268	249179	34617	336830
TOTAL GENERAL	207762	471840	192223	487379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8558	169112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23111	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75