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BILAN TERRYLOIRE 2016 Siren 786094730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62531	38276	24256	4042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115849		115849	116916
Constructions	3534077	2332931	1201146	1302649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5153208	4189809	963399	1036671
Autres immobilisations corporelles	554474	506933	47541	63268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				68760
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160521	3811	156710	170924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97267	11302	85965	125739
TOTAL (I)	9677927	7083062	2594865	2888969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195678	28570	167109	141382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96167		96167	142883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3772789	78586	3694203	3417157
Autres créances	315747		315747	278361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200280		1200280	1200280
Disponibilités	458162		458162	1240437
Charges constatées d’avance	19370		19370	44341
TOTAL (II)	6058193	107156	5951038	6464841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15736120	7190218	8545902	9353810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	517413		628085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	473033		473033	
Réserves statutaires ou contractuelles	1387469		1762271	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1350601		1278807	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233444		225088	
Report à nouveau	237206		184844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27791		-268761	
Subventions d’investissement	73601		59338	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4244976		4342705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48111		102327	
Provisions pour charges	37383		41874	
TOTAL (III)	85494		144201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789820		568649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245592		53347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2656456		2483322	
Dettes fiscales et sociales	397806		628181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125757		1133404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4215432		4866904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8545902		9353810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6286803	642005	6928808	6255023
Production vendue biens				-68
Production vendue services	922490		922490	492549
Chiffres d’affaires nets	7209293	642005	7851298	6747504
				
Production stockée				
Production immobilisée			19	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196739	171241
Autres produits			7404	75649
Total des produits d’exploitation (I)			8055460	6994394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5442578	4745289
Variation de stock (marchandises)			44321	4353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6250	9036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89944	76215
Autres achats et charges externes			952241	920563
Impôts, taxes et versements assimilés			64965	35481
Salaires et traitements			935421	753653
Charges sociales			324718	230115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388913	336435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19526	100467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6974	159
Total des charges d’exploitation (II) 			8275852	7211765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220392	-217371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78627	29014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78627	29014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14054	14127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14054	14127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64573	14887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155819	-202484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26083		911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123220		35188	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102327			
Total des produits exceptionnels (VII)	251630		36098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60359		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48111		102327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108470		102375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143160		-66277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8385717		7059506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8413508		7328267	
BENEFICE OU PERTE	-27791		-268761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel