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BILAN ETABLISSEMENTS WARSMANN 2021 Siren 786020206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47563	22370	25193	210
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37687	37687		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906585	538508	368076	187862
Autres immobilisations corporelles	435115	260750	174365	97234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	3400
Autres immobilisations financières	17264		17264	17964
TOTAL (I)	1448863	859315	589547	309719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197655		197655	176345
En cours de production de biens				
En cours de production de services	497327		497327	257155
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632843	2421	630422	1417756
Autres créances	624032		624032	833993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1084735		1084735	1857439
Charges constatées d’avance	47747		47747	17900
TOTAL (II)	3084339	2421	3081918	4560588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4533202	861737	3671465	4870307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	412000		412000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41200		41200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1229900		1225820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30835		446980	
Subventions d’investissement	12330		5505	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1664595		2131505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316491		777560	
Emprunts et dettes financières divers (4)			164531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041673		690087	
Dettes fiscales et sociales	279233		650306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146473		51146	
Produits constatés d’avance (2)	223000		405172	
TOTAL (IV)	2006870		2738801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3671465		4870307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775224		2650157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2981		2784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19628		19628	9457
Production vendue services	5006783		5006783	6832944
Chiffres d’affaires nets	5026410		5026410	6842401
				
Production stockée			240172	-47588
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41200	19528
Autres produits			2059	5270
Total des produits d’exploitation (I)			5314841	6819611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2056339	2196435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21310	-25869
Autres achats et charges externes			1482364	2233898
Impôts, taxes et versements assimilés			35382	54547
Salaires et traitements			1000473	1025071
Charges sociales			711961	650289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102010	76716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	3241
Total des charges d’exploitation (II) 			5367373	6214327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52532	605284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5979	6078
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92	
Total des produits financiers (V)			6071	6304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	1483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	1483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5822	4821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46709	610105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11824		12529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11824		12529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1143		11123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10681		1406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5194		164531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5332736		6838444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5363570		6391465	
BENEFICE OU PERTE	-30835		446980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18249		32363
Total Immobilisations corporelles		1064660		351975
Total Immobilisations financières		21364		300
Total Général		1104273		384638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37248	1379387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	18864
Total Général			40048	1448863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14990	7380		22370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779565	94630	37248	836946
AMORTISSEMENTS Total Général	794554	102010	37248	859316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2421			2421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2421			2421
TOTAL GENERAL	2421			2421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	17264		17264	
Clients douteux ou litigieux	2905		2905	
Autres créances clients	629938	629938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845	845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	968	968		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151846	151846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	467912		467912	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2461	2461		
Charges constatées d’avance	47747	47747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323486	835405	488082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2981	2981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313510	81863	188978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041673	1041673		
Personnel et comptes rattachés	11712	11712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105721	105721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158068	158068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3732	3732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146473	146473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223000	223000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006870	1775224	188978	42668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	706021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel