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BILAN ETABLISSEMENTS WARSMANN 2019 Siren 786020206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21266	20662	604	998
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37687	37687		555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668710	459601	209108	106213
Autres immobilisations corporelles	286520	240056	46464	70953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6200		6200	5250
Autres immobilisations financières	17761		17761	17761
TOTAL (I)	1041193	758006	283187	204779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150476		150476	163582
En cours de production de biens				
En cours de production de services	304743		304743	136877
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1397725	2421	1395304	1511513
Autres créances	588846		588846	359285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149013		1149013	500211
Charges constatées d’avance	48022		48022	56589
TOTAL (II)	3638825	2421	3636404	2728058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680017	760427	3919590	2932837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	412000		412000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41200		41200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1224742		1159425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258578		116817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1936520		1729442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157330		86676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616433		445146	
Dettes fiscales et sociales	529763		519193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113883		116380	
Produits constatés d’avance (2)	473952		36000	
TOTAL (IV)	1983070		1203395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3919590		2932837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1874146		1203395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2194		2426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2055		2055	9731
Production vendue biens	11253		11253	17390
Production vendue services	6370542		6370542	5639774
Chiffres d’affaires nets	6383850		6383850	5666896
				
Production stockée			167866	-58463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22767	105767
Autres produits			16164	1228
Total des produits d’exploitation (I)			6590646	5715429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2605807	2033296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13107	-6081
Autres achats et charges externes			1820934	1729789
Impôts, taxes et versements assimilés			56309	75620
Salaires et traitements			970166	986451
Charges sociales			695261	642180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59478	53487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2447	74229
Total des charges d’exploitation (II) 			6223509	5588971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367137	126458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3650	4806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92	92
Total des produits financiers (V)			34122	4899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532	2630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532	2630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33590	2269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400727	128726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1325		32471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3575		32471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3740		9305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3921		9796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346		22675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50094		15976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91709		18609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6628343		5752798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6369765		5635982	
BENEFICE OU PERTE	258578		116817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24315		
Total Immobilisations corporelles		880755		136935
Total Immobilisations financières		23011		4600
Total Général		928081		141535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24773	992917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3650	23961
Total Général			28423	1041193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20268	394		20662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703034	59083	24773	737344
AMORTISSEMENTS Total Général	723302	59478	24773	758006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2421			2421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2421			2421
TOTAL GENERAL	2421			2421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6200		6200	
Autres immobilisations financières	17761		17761	
Clients douteux ou litigieux	2905		2905	
Autres créances clients	1394820	1394820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1312	1312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6068	6068		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25240	25240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3543	3543		
Groupe et associés	510881	510881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41802	41802		
Charges constatées d’avance	48022	48022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2058554	2031688	26866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2194	2194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155136	46212	108924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616433	616433		
Personnel et comptes rattachés	117375	117375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141218	141218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264092	264092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7078	7078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91709	91709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113883	113883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	473952	473952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983070	1874146	108924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38