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BILAN ETABLISSEMENTS WARSMANN 2018 Siren 786020206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21266	20268	998	
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37687	37132	555	1147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538491	432278	106213	71458
Autres immobilisations corporelles	304577	233625	70953	90740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5250		5250	1994
Autres immobilisations financières	17761		17761	15761
TOTAL (I)	928081	723302	204779	184149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163582		163582	157501
En cours de production de biens				
En cours de production de services	136877		136877	195340
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1513934	2421	1511513	2080267
Autres créances	359285		359285	465756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500211		500211	455489
Charges constatées d’avance	56589		56589	53814
TOTAL (II)	2730479	2421	2728058	3408167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3658560	725723	2932837	3592315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	412000		412000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41200		41200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1159425		1099527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116817		159898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1729442		1712625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86675		57125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445146		1001770	
Dettes fiscales et sociales	519194		723753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116380		97041	
Produits constatés d’avance (2)	36000			
TOTAL (IV)	1203395		1879690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932837		3592315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2426		1627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9731		9731	3978
Production vendue biens	17390		17390	9619
Production vendue services	5639774		5639774	6642287
Chiffres d’affaires nets	5666896		5666896	6655884
				
Production stockée			-58463	-25001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105767	43749
Autres produits			1228	737
Total des produits d’exploitation (I)			5715429	6679198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2033296	2773418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6081	-23880
Autres achats et charges externes			1729789	1975425
Impôts, taxes et versements assimilés			75620	67160
Salaires et traitements			986451	1042082
Charges sociales			642180	718146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53487	74283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74229	1234
Total des charges d’exploitation (II) 			5588971	6630290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126458	48907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4806	2245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92	92
Total des produits financiers (V)			4899	2928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2630	3956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2630	3956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2269	-1029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128726	47879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32471		158377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32471		163248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491		9650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9796		9650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22675		153598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15976		5556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18609		36022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5752798		6845373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5635982		6685474	
BENEFICE OU PERTE	116817		159898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11688		21122	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64978		1183
Total Immobilisations corporelles		854330		67678
Total Immobilisations financières		17754		9250
Total Général		937063		78111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41846	24315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41253	880755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3994	23010
Total Général			87093	928081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61929	184	41846	20267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690985	53303	41253	703035
AMORTISSEMENTS Total Général	752914	53487	83099	723302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68536		66115	2421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68536		66115	2421
TOTAL GENERAL	68536		66115	2421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952819	1926903	25916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86676	31179	55497	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445146	445146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519193	519193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116380	116380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36000	36000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203395	1147898	55497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41