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BILAN ETABLISSEMENTS WARSMANN 2016 Siren 786020206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61929	61929		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37687	35948	1739	2331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506994	407884	99110	137608
Autres immobilisations corporelles	270974	187464	83510	83439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3903
Prêts				
Autres immobilisations financières	15761		15761	19309
TOTAL (I)	896394	693225	203169	249638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133621		133621	120751
En cours de production de biens				
En cours de production de services	220341		220341	223966
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2445049	66115	2378934	1652394
Autres créances	536264		536264	585867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314386		314386	880375
Charges constatées d’avance	54538		54538	37575
TOTAL (II)	3704199	66115	3638084	3500928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4600593	759340	3841253	3750566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	412000		412000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41200		41200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	889351		848570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510176		260781	
Subventions d’investissement	454		954	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1853181		1563505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55346		95042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166090		31049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750365		743397	
Dettes fiscales et sociales	925310		883502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90962		425749	
Produits constatés d’avance (2)			8321	
TOTAL (IV)	1988072		2187060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3841253		3750566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8240		8240	
Production vendue biens	4925		4925	14771
Production vendue services	6202298		6202298	6087985
Chiffres d’affaires nets	6215463		6215463	6102757
				
Production stockée			-3625	80641
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41659	48990
Autres produits			14	74
Total des produits d’exploitation (I)			6253512	6232461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2078258	1965579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12870	1423
Autres achats et charges externes			1777714	1921480
Impôts, taxes et versements assimilés			76881	80174
Salaires et traitements			960504	976445
Charges sociales			680574	715760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76526	86395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3200	29165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11211	21045
Total des charges d’exploitation (II) 			5651998	5797467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601513	434994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3653	2861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92	102
Total des produits financiers (V)			3747	3527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2308	2799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2308	2799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1439	728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602953	435722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212394		5415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3233		4717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215628		10132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1702		48038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5685		48038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209943		-37906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79488		48799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223232		88237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6472887		6246120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5962711		5985339	
BENEFICE OU PERTE	510176		260781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			36099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24838			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		794666		
Total Immobilisations financières		23211		
Total Général		882856		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				815655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15761
Total Général				896394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571288	76526	16519	631295
AMORTISSEMENTS Total Général	633218	76526	16519	693225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69700	3200	6785	66115
TOTAL GENERAL	69700	3200	6785	66115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3051611	2956690	94922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166090	166090		
Fournisseurs et comptes rattachés	750365	750365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90962	90962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1988072	1968346	19726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41