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BILAN DALIVAL 2020 Siren 786095851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2860523	1224891	1635632	1940797
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	206168	11965	194203	194203
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1510574	526916	983657	1079188
Constructions	7856210	5235427	2620783	2872538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11886670	9284803	2601867	2299927
Autres immobilisations corporelles	8995017	5963087	3031929	2931239
Immobilisations en cours	605424		605424	381294
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121588	17874	103714	112300
Créances rattachées à des participations	2750	2750		
Autres titres immobilisés	41662		41662	41662
Prêts				
Autres immobilisations financières	17216		17216	14566
TOTAL (I)	34105808	22267715	11838093	11867720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	710903	12060	698843	1003985
En cours de production de biens	5365466		5365466	5148017
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6305113	467616	5837497	6571775
Marchandises	56843		56843	102714
Avances et acomptes versés sur commandes	724244		724244	454072
Clients et comptes rattachés	8020412	637050	7383361	6760142
Autres créances	2520221	8215	2512006	2734737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189432		189432	137261
Charges constatées d’avance	29808		29808	63686
TOTAL (II)	23922444	1124941	22797502	22976390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17477		17477	
TOTAL GENERAL (0 à V)	58045729	23392656	34653073	34844111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6032873		6032873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219800		219800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10530301		10885050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1377362		-354749	
Subventions d’investissement	486996		470711	
Provisions réglementées	90181		100382	
TOTAL (I)	21237515		19854068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169392		105707	
Provisions pour charges	538626		456171	
TOTAL (III)	708018		561878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2866373		3847490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4499794		4223527	
Dettes fiscales et sociales	2894112		2936753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2208156		3329764	
Autres dettes	20323		29485	
Produits constatés d’avance (2)	218779		61142	
TOTAL (IV)	12707539		14428163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34653073		34844111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407757	398655	806413	698842
Production vendue biens	17650198	10442274	28092473	22861081
Production vendue services	1833624	449658	2283283	1716192
Chiffres d’affaires nets	19891581	11290588	31182170	25276116
				
Production stockée			-210393	1441998
Production immobilisée			588504	501709
Subventions d’exploitation			134785	125302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559768	558460
Autres produits			1591928	1708926
Total des produits d’exploitation (I)			33846764	29612512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768576	593056
Variation de stock (marchandises)			45871	-20504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2862890	2937910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			307128	-233193
Autres achats et charges externes			13283936	12624051
Impôts, taxes et versements assimilés			318092	257759
Salaires et traitements			8271744	8209363
Charges sociales			1783445	1829606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2221313	1962359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			629011	434392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165238	120145
Autres charges			1991703	1688364
Total des charges d’exploitation (II) 			32648951	30403309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1197813	-790797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180154	164479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2227	22953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3115	5840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185497	193273
Dotations financières sur amortissements et provisions			54152	19260
Intérêts et charges assimilées			5821	164
Différences négatives de change			1758	548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61733	19972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123764	173301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321577	-617496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9923		373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	371709		158490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10930		64311	
Total des produits exceptionnels (VII)	392562		223174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183648		65996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127223		20928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30728		728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341600		87654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50962		135520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4823		-127226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34424825		30028961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33047462		30383710	
BENEFICE OU PERTE	1377362		-354749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440693		324059
Total Immobilisations corporelles		29472341		1996475
Total Immobilisations financières		171279		16248
Total Général		33084314		2336783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			698059	3066693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			612919	30855897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4310	183217
Total Général			1315289	34105808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1305690	629225	698059	1236856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19908152	1592088	490005	21010234
AMORTISSEMENTS Total Général	21213843	2221313	1188065	22247091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90181
Total Provisions réglementées	100382	728	10930	90181
Provisions pour litiges				151915
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17477
Provisions pour pensions et obligations similaires				513626
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	561878	231517	85378	708018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17874
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2750			2750
Sur stocks et en cours	175226	465630	161180	479676
Sur comptes clients	592113	163381	118444	637050
Autres provisions pour dépréciation	8215			8215
Total Provisions pour dépréciation	778304	646885	279624	1145565
TOTAL GENERAL	1440565	879131	375932	1943765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		794249	365002	
                                             - Financières		54152		
                                            - Exceptionnelles		30728	10930	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2750		2750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17216		17216	
Clients douteux ou litigieux	411310	411310		
Autres créances clients	7609102	7609102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5921	5921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49001	49001		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	585263	585263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1799109	1799109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82803	82803		
Charges constatées d’avance	29808	29808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10592287	10572320	19966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4499794	4499794		
Personnel et comptes rattachés	412562	412562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2060406	2060406		
Impôts sur les bénéfices	21098	21098		
T.V.A.	335189	335189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64856	64856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2208156	2208156		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2886696	2886696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218779	218779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12707539	12707539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	303		283	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	303		283