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BILAN DALIVAL 2018 Siren 786095851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2037224	1170968	866256	1169603
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	204482	11965	192517	192517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1178175	344659	833516	603004
Constructions	5925724	4723948	1201775	1390704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9925261	8491062	1434199	1072157
Autres immobilisations corporelles	7692302	5212002	2480300	2115217
Immobilisations en cours	506742		506742	538192
Avances et acomptes				900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92417		92417	86565
Créances rattachées à des participations	2750	2750		
Autres titres immobilisés	41663		41663	41663
Prêts				
Autres immobilisations financières	14156		14156	22121
TOTAL (I)	27620897	19957354	7663542	7232643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784837	16900	767937	648659
En cours de production de biens	4889130		4889130	5116201
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5549844	188203	5361641	4467365
Marchandises	82209		82209	106343
Avances et acomptes versés sur commandes	320061		320061	128547
Clients et comptes rattachés	8173443	384978	7788464	7744650
Autres créances	7636511	8215	7628296	5755338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132971		132971	418862
Charges constatées d’avance	94113		94113	57958
TOTAL (II)	27663119	598296	27064822	24443924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55284014	20555650	34728364	31676567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6032874		6032874	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97307			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9557682		8108842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2449862		1946147	
Subventions d’investissement	490339		519666	
Provisions réglementées	115393		142581	
TOTAL (I)	21243457		19250110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128243		100896	
Provisions pour charges	439981		332020	
TOTAL (III)	568224		432916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3304523			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4457553		3790789	
Dettes fiscales et sociales	3426112		3068699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1618020		2059305	
Autres dettes	2688		2962964	
Produits constatés d’avance (2)	107787		111785	
TOTAL (IV)	12916683		11993541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34728364		31676567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616244	785560	1401804	1068533
Production vendue biens	14537190	10431142	24968332	22217886
Production vendue services	1545149	301982	1847131	1362317
Chiffres d’affaires nets	16698583	11518684	28217267	24648736
				
Production stockée			636086	1191123
Production immobilisée			772542	441840
Subventions d’exploitation			105964	135452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630074	707707
Autres produits			1240570	1393144
Total des produits d’exploitation (I)			31602504	28518003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			992111	728539
Variation de stock (marchandises)			24134	16133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3105914	2957385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129864	-91889
Autres achats et charges externes			11864621	10249707
Impôts, taxes et versements assimilés			291448	264821
Salaires et traitements			7192096	6658841
Charges sociales			2130206	1943204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1828599	2022927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283161	363745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140965	93502
Autres charges			1535841	1590440
Total des charges d’exploitation (II) 			29259232	26797354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2343272	1720649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110345	82447
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				71
Autres intérêts et produits assimilés			18759	16739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1866	14311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130970	113568
Dotations financières sur amortissements et provisions			18398	17893
Intérêts et charges assimilées			9	2324
Différences négatives de change			2153	27612
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20560	47830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110410	65738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2453682	1786387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37929		374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133899		151460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27917		28090	
Total des produits exceptionnels (VII)	199745		179924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25976		67962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49301		729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75277		69944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124468		109980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128288		-49779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31933219		28811495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29483357		26865348	
BENEFICE OU PERTE	2449862		1946147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2759933		397522
Total Immobilisations corporelles		23653189		1885935
Total Immobilisations financières		153098		5853
Total Général		26566220		2289310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			915748	2241706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310922	25228202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7964	150986
Total Général			1234635	27620895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1397812	700869	915748	1182933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17933015	1127730	289074	18771671
AMORTISSEMENTS Total Général	19330827	1828599	1204822	19954604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115393
Total Provisions réglementées	142581	729	27917	115393
Provisions pour litiges				26600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				391409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48572
Total Provisions pour risques et charges	432916	207935	72627	568224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2750			2750
Sur stocks et en cours	225637	205103	225637	205103
Sur comptes clients	438015	78058	131095	384978
Autres provisions pour dépréciation	8215			8215
Total Provisions pour dépréciation	674617	283161	356731	601046
TOTAL GENERAL	1250113	491825	457275	1284663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424126	429359	
                                             - Financières		18398		
                                            - Exceptionnelles		49301	27917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2750	2750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14156	14156		
Clients douteux ou litigieux	332894	332894		
Autres créances clients	7840549	7840549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65799	65799		
Impôts sur les bénéfices	11071	11071		
T. V. A.	826228	826228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23651	23651		
Groupe et associés	6642569	6642569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67194	67194		
Charges constatées d’avance	94113	94113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15920973	15920973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4457553	4457553		
Personnel et comptes rattachés	525653	525653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2749112	2749112		
Impôts sur les bénéfices	31442	31442		
T.V.A.	86126	86126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33780	33780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1618020	1618020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2688	2688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107787	107787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9612160	9612160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	261		245	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	261		245