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BILAN DALIVAL 2016 Siren 786095851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3229547	1528500	1701047	1382213
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	206482	11965	194517	11965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	573485	264994	308491	82078
Constructions	5853866	4198164	1655702	1001180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9008183	7786756	1221427	1061727
Autres immobilisations corporelles	6353505	4603506	1749999	994833
Immobilisations en cours	797841		797841	454982
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85905		85905	37614
Créances rattachées à des participations	2750	2750		
Autres titres immobilisés	41663		41663	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21819		21819	40133
TOTAL (I)	26175046	18396634	7778412	5066725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563084	10320	552764	301594
En cours de production de biens	4429039		4429039	1272714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4182726	167839	4014887	2530668
Marchandises	122476	242	122234	
Avances et acomptes versés sur commandes	198223		198223	124630
Clients et comptes rattachés	9389823	429329	8960494	2757109
Autres créances	2966124	8215	2957909	1646844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348755		348755	582
Charges constatées d’avance	45495		45495	62148
TOTAL (II)	22200250	615945	41584305	8634141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48375296	19012579	49362717	13700866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2500000		1286080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6032874		118200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5513408		5513408	
Report à nouveau	607220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2188214		1261520	
Subventions d’investissement	583788		681935	
Provisions réglementées	169942		129450	
TOTAL (I)	17595446		7729073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		1000	
Provisions pour charges	347830		184972	
TOTAL (III)	527830		185972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			81721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3885574		1540218	
Dettes fiscales et sociales	1970281		1000774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2467416		1597593	
Autres dettes	2482726		366142	
Produits constatés d’avance (2)	478938			
TOTAL (IV)	11284936		4504728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29408212		12419773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759640	875859	1635499	
Production vendue biens	12649697	8993237	21642934	12557043
Production vendue services	713284	164261	877545	
Chiffres d’affaires nets	14122621	10033357	24155978	12557043
				
Production stockée			840827	145997
Production immobilisée			349293	175375
Subventions d’exploitation			116359	51097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			916255	409771
Autres produits			1873468	610451
Total des produits d’exploitation (I)			28252180	13949734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1001676	
Variation de stock (marchandises)			733358	17100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2805464	1870191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2867	
Autres achats et charges externes			8569601	4945196
Impôts, taxes et versements assimilés			331326	125074
Salaires et traitements			6007703	2956678
Charges sociales			1849752	806977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2215940	1043910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343399	215466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102158	14490
Autres charges			1620861	900158
Total des charges d’exploitation (II) 			25584106	12895240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2668074	1054494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			532157	
Produits financiers de participations			81350	101405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22991	22669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3198	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107538	124074
Dotations financières sur amortissements et provisions			16823	
Intérêts et charges assimilées			17547	736
Différences négatives de change			7857	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42227	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65311	123338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2201228	1177832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175495		133460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27667		31893	
Total des produits exceptionnels (VII)	203162		166030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125857		45613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14916		1014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153038		46627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-4164		35715	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28562880		14239838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26374666		12978318	
BENEFICE OU PERTE	2188214		1261520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580040		3382207
Total Immobilisations corporelles		15466616		7191331
Total Immobilisations financières		77747		74389
Total Général		17124403		10647927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1526216	3436030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71067	22586880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152136
Total Général			1597284	26175046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185862	2874562	1519959	1540465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11871817	5051585	69982	16853419
AMORTISSEMENTS Total Général	12057679	7926147	1589941	18393884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169942
Total Provisions réglementées	129450	68159	27667	169942
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				300394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227436
Total Provisions pour risques et charges	185972	359415	17557	527830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163374	178401	163374	178401
Sur comptes clients	232850	683918	487439	429329
Autres provisions pour dépréciation		8215		8215
Total Provisions pour dépréciation	396225	873284	650814	618695
TOTAL GENERAL	711648	1300658	696037	1316467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		445557	650814	
                                             - Financières		16823		
                                            - Exceptionnelles		14916	27667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2750	2750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21819			
Clients douteux ou litigieux	857134			
Autres créances clients	8532689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41792			
Impôts sur les bénéfices	7024			
T. V. A.	263390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6128			
Groupe et associés	2449941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396071			
Charges constatées d’avance	45495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12624234	12602415	21819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3885574	3885574		
Personnel et comptes rattachés	430461	430461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1108546	1108546		
Impôts sur les bénéfices	19182	19182		
T.V.A.	357754	357754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54339	54339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2467416	2467416		
Groupe et associés	14296	14296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2468430	2468430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	478938	478938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11284936	11284938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	220		117