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BILAN TERRALIA 2019 Siren 785950577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68716	67045	1670	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26040	1562	24478	
Autres immobilisations corporelles	292918	142658	150261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22220		22220	
Créances rattachées à des participations	2153151		2153151	
Autres titres immobilisés	581505		581505	
Prêts	3300000		3300000	
Autres immobilisations financières	176141		176141	
TOTAL (I)	6620692	211265	6409426	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3197255	750000	2447255	
En cours de production de biens	4065491		4065491	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1498672		1498672	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	490348		490348	
Clients et comptes rattachés	312080	36496	275584	
Autres créances	12039424	74548	11964876	
Capital souscrit et appelé, non versé	192		192	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3749094		3749094	
Charges constatées d’avance	47517		47517	
TOTAL (II)	25400074	861044	24539030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32020766	1072310	30948456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	931344			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242181			
Réserves statutaires ou contractuelles	222066			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175222			
Report à nouveau	21660878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24055245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	478000			
Provisions pour charges	24145			
TOTAL (III)	502145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2744639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508318			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1772261			
Dettes fiscales et sociales	547463			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1960			
Autres dettes	650908			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6391066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30948456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5830642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12663533		12663533	
Production vendue services	1192155		1192155	
Chiffres d’affaires nets	13855688		13855688	
				
Production stockée			-8590579	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1358306	
Autres produits			1116	
Total des produits d’exploitation (I)			6688531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-198774	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			808200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1800	
Autres achats et charges externes			3603166	
Impôts, taxes et versements assimilés			50964	
Salaires et traitements			756843	
Charges sociales			357829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351348	
Autres charges			42561	
Total des charges d’exploitation (II) 			6185558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740702	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3065	
Autres intérêts et produits assimilés			22679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			567278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	508183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7963160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7139607			
BENEFICE OU PERTE	823553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66315		2400
Total Immobilisations corporelles		306762		49588
Total Immobilisations financières		2916352		4397233
Total Général		3289430		4475261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63432	292918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1080568	6233017
Total Général			1144000	6620691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62309	4736		67045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135959	45841	37581	144220
AMORTISSEMENTS Total Général	198269	50577	37581	211265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				478000
Provisions pour pensions et obligations similaires				14216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9928
Total Provisions pour risques et charges	1160758	351348	1009961	502144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	512000	250000	12000	750000
Total Provisions pour dépréciation	809690	361044	309690	861044
TOTAL GENERAL	1970449	712392	1319652	1363188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2153151	877159	1275991	
Prêts	3300000		3300000	
Autres immobilisations financières	176141	174641	1500	
Clients douteux ou litigieux	38559	38559		
Autres créances clients	273520	273520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1552	1552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7660014	2127175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3324158	3042974		
Charges constatées d’avance	47516	47516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18518854	8127339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1772260	1772260		
Personnel et comptes rattachés	168757	168757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91591	91591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100897	100897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650907	650907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6391066	5779692	60424	550950
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3131314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel