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BILAN TERRALIA 2017 Siren 785950577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46695	46695		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319794	161185	158608	81892
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2010151		2010151	832853
Créances rattachées à des participations	601554		601554	670129
Autres titres immobilisés	694640		694640	494640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3672836	207881	3464954	2079515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13834438	512000	13322438	14423183
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7945388		7945388	1089817
Autres créances	1691964	229803	1462161	1503390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7937600
Charges constatées d’avance	13298		13298	13298
TOTAL (II)	41958469	741803	41216666	34094946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45631306	949684	44681621	36174462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2421360		2421392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242180		242180	
Réserves statutaires ou contractuelles	222066		222066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175221		175221	
Report à nouveau	21947397		21498312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-843679		449085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24164547		25008259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1166898		565000	
Provisions pour charges	39843		343193	
TOTAL (III)	1206742		908193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7698742		5425391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215966		126674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1691487		2868440	
Dettes fiscales et sociales	831324		466201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2850		2610	
Autres dettes	1121728		1320691	
Produits constatés d’avance (2)	7586787		48000	
TOTAL (IV)	19310331		10258010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44681621		36174462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7698742		4888392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				8719038
Production vendue services				2275449
Chiffres d’affaires nets				10994489
				
Production stockée				-6181042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				314153
Autres produits			601898	1154
Total des produits d’exploitation (I)				5128754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4110807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2195414
Autres achats et charges externes				736536
Impôts, taxes et versements assimilés			14954	16527
Salaires et traitements			1004251	1091864
Charges sociales			436270	504817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1128412	38665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				332000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				117370
Autres charges				6000
Total des charges d’exploitation (II) 			6450069	4759178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				369576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				659598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259096	700914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				378629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259096	378629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				322285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				691861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135658		89443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83428		286887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52230		45329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			383349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			332217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-242774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5967558		5919112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			5470026	
BENEFICE OU PERTE	843679		449085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46695		
Total Immobilisations corporelles		277485		154809
Total Immobilisations financières		1997622		3300092
Total Général		2321803		3454901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3306346
Total Général				3672836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46695			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1145498
Provisions pour pensions et obligations similaires				13859
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				25984
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	908193	601898	303349	1206742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		229803		229803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332000	260000	80000	512000
TOTAL GENERAL	1240193	1091702	383349	1948545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2558395	1670354		
Prêts				
Autres immobilisations financières	174360	174360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1070			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10341522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1691772			
Charges constatées d’avance	13298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22919186	16126982	6792204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6506914	1420595	5086319	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1691487	1691487		
Personnel et comptes rattachés	50592	50592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103688	103688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677043	677043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161863	161444	418	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121309	489126	632183	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7586787	4126124	3460663	
TOTAL – ETAT DES DETTES	19310331	10083447	9179584	47300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel