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BILAN TERRALIA 2016 Siren 785950577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46695	46695		188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277485	195592	81892	120369
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	832853		832853	3149610
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	670129		670129	1953361
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	494640		494640	494640
TOTAL (I)	2321803	242288	2079515	5718169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3169807	240000	2929807	
En cours de production de biens	6225004		6225004	3867940
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5360370	92000	5268370	13881573
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	467998		467998	770821
Clients et comptes rattachés	364500		364500	515537
Autres créances	10217477		10217477	13248002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8612527		8612527	5845509
Charges constatées d’avance	9256		9256	8362
TOTAL (II)	34426946	332000	34094946	38137750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36748750	574288	36174462	43855920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2421392		2421408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242180		242180	
Réserves statutaires ou contractuelles	222066		222066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175221		175221	
Report à nouveau	21498312		20273403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449085		1224908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25008259		24559189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	565000		500000	
Provisions pour charges	343193		393093	
TOTAL (III)	908193		893093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5425391		11214592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2868440		5163197	
Dettes fiscales et sociales	466201		841814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2610		1900	
Autres dettes	1320691		1182131	
Produits constatés d’avance (2)	48000			
TOTAL (IV)	10258010		18403638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36174462		43855920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4888392		309418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8719038		8719038	9290115
Production vendue services	2275449		2275449	2386198
Chiffres d’affaires nets	10994489		10994489	11676316
				
Production stockée			-6181042	2971126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314153	45876
Autres produits			1154	3
Total des produits d’exploitation (I)			5128754	14694447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4110807	-1289210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2195414	12134433
Autres achats et charges externes			736536	792481
Impôts, taxes et versements assimilés			16527	104085
Salaires et traitements			1091864	1217280
Charges sociales			504817	523418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38665	38639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332000	156000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117370	134709
Autres charges			6000	7338
Total des charges d’exploitation (II) 			4759178	13819178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369576	875269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			659598	1133711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41315	66150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700914	1199862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378629	464379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378629	464379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322285	735483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691861	1610752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75100		53448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14343		10255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89443		63704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286887		398156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45329		3120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332217		401276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242774		-337572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5919112		15958014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5470026		14733105	
BENEFICE OU PERTE	449085		1224908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46695		
Total Immobilisations corporelles		328200		
Total Immobilisations financières		5597612	169160	817827
Total Général		5972507	169160	817827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50715	277485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		169160	4417816	1997622
Total Général		169160	4468531	2321803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46507	188		46695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207830	38477	50715	195592
AMORTISSEMENTS Total Général	254338	38665	50715	242288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				565000
Provisions pour amendes et pénalités				15228
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249000
Total Provisions pour risques et charges	893093	117370	102270	908193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156000	332000	156000	332000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156000	332000	156000	332000
TOTAL GENERAL	1049093	449370	258270	1240193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		449370	258270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1480073	1480073		
Prêts				
Autres immobilisations financières	174360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4234			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	721080			
Groupe et associés	7988964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1503198			
Charges constatées d’avance	9256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12713669	9216285	3497383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2868440	2868440		
Personnel et comptes rattachés	104547	104547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166700	166700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166658	166658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1154033	1154033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48000	48000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10258010	9673510	537000	47500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5749818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16