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BILAN ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE 2021 Siren 785950015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2516	2516		293
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36008	804	35204	35554
Constructions	150572	144588	5984	7335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2291677	1895722	395954	429542
Autres immobilisations corporelles	32550	15679	16871	1119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	968
TOTAL (I)	2529538	2059310	470227	490057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1160444		1160444	268361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8367942		8367942	2009975
Autres créances	200069		200069	415769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141696		141696	201569
Charges constatées d’avance	35383		35383	37315
TOTAL (II)	9905535		9905535	2932990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12435074	2059310	10375763	3423047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	534226		534226	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100125		100125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53422		26180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96868		96868	
Report à nouveau	99111		-218914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	723156		425268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1606910		963753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942381		78566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828797		27614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5247348		2170396	
Dettes fiscales et sociales	1750324		182715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8768852		2459293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10375763		3423047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8712392		2402070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54186704		54186704	31720291
Production vendue biens				
Production vendue services	1214802		1214802	1061921
Chiffres d’affaires nets	55401506		55401506	32782213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17604	17419
Autres produits			285	7
Total des produits d’exploitation (I)			55419396	32799640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54071511	31180477
Variation de stock (marchandises)			-892083	-195299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				66918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2959
Autres achats et charges externes			788289	666024
Impôts, taxes et versements assimilés			45334	61901
Salaires et traitements			187215	290516
Charges sociales			63610	91867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64896	76816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16944	23220
Total des charges d’exploitation (II) 			54345718	32265403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073678	534237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33015	21692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33015	21692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33015	-21692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040662	512544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22022		44696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22022		44696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22022		-44272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295484		43004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55419396		32800065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54696239		32374796	
BENEFICE OU PERTE	723156		425268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17761		
Total Immobilisations corporelles		2511364		45066
Total Immobilisations financières		968		
Total Général		2530093		45066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45621	2510809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				968
Total Général			45621	2529538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2223	293		2516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037813	64603	45621	2056795
AMORTISSEMENTS Total Général	2040036	64896	45621	2059311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8367942	8367942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200069	200069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35383	35383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8604363	8603395	968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864416	864416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77966	21506	56460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5247349	5247349		
Personnel et comptes rattachés	29868	29868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31875	31875		
Impôts sur les bénéfices	252522	252522		
T.V.A.	1413542	1413542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22517	22517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	828798	828798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8768852	8712392	56460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel