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BILAN ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE 2020 Siren 785950015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2516	2223	293	1415
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36008	454	35554	32508
Constructions	150572	143237	7335	4189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2300088	1870545	429542	188713
Autres immobilisations corporelles	24694	23575	1119	230
Immobilisations en cours				137706
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	968
TOTAL (I)	2530093	2040035	490057	380976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268361		268361	76020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2009975		2009975	1273789
Autres créances	415769		415769	131507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201569		201569	54909
Charges constatées d’avance	37315		37315	16572
TOTAL (II)	2932990		2932990	1552798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5463083	2040035	3423047	1933774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	534226		534226	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100125		100125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26180		26180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96868		96868	
Report à nouveau	-218914		-436704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425268		217789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963753		538485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78566		88005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27614		51584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2170396		1119176	
Dettes fiscales et sociales	182715		136523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2459293		1395289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3423047		1933774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2402070		1328375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31720291		31720291	15109923
Production vendue biens				
Production vendue services	1061921		1061921	497380
Chiffres d’affaires nets	32782213		32782213	15607303
				
Production stockée				
Production immobilisée				58637
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17419	1850
Autres produits			7	422
Total des produits d’exploitation (I)			32799640	15668213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31180477	14848349
Variation de stock (marchandises)			-195299	-73061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66918	28360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2959	-2082
Autres achats et charges externes			666024	333392
Impôts, taxes et versements assimilés			61901	42569
Salaires et traitements			290516	154050
Charges sociales			91867	54545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76816	29373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23220	18692
Total des charges d’exploitation (II) 			32265403	15434189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534237	234024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21692	12009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21692	12009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21692	-12009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512544	222014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	424		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44696		7156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44696		31225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44272		-4225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32800065		15695213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32374796		15477424	
BENEFICE OU PERTE	425268		217789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17761		
Total Immobilisations corporelles		2453900		323604
Total Immobilisations financières		968		
Total Général		2472629		323604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266140	2511364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				968
Total Général			266140	2530093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1101	1122		2223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2090552	75695	128434	2037813
AMORTISSEMENTS Total Général	2091653	76817	128434	2040036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2009975	2009975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415207	415207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562	562		
Charges constatées d’avance	37315	37315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464028	2463060	968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78536	21313	57223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2170397	2170397		
Personnel et comptes rattachés	22410	22410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33193	33193		
Impôts sur les bénéfices	43004	43004		
T.V.A.	63951	63951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20158	20158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27614	27614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459294	2402071	57223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel