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BILAN ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE 2018 Siren 785950015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2516	262	2254	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32508		32508	32508
Constructions	141370	141370		40
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2042864	1899221	143643	109639
Autres immobilisations corporelles	23100	22676	425	563
Immobilisations en cours	119209		119209	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	968
TOTAL (I)	2377780	2063528	314252	158964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	877		877	3741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	681675		681675	33024
Autres créances	16778		16778	20829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130640		130640	300443
Charges constatées d’avance	16249		16249	8541
TOTAL (II)	846219		846219	366578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3223999	2063528	1160471	525541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	534226		534226	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100125		100125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26180		26180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96869		96869	
Report à nouveau	-341120		-165677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95585		-175443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320696		416281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143484		51967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424989		10078	
Dettes fiscales et sociales	145892		47215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839774		109260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160471		525541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830095		109260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94849			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2325532		2325532	
Production vendue biens				
Production vendue services	462113		462113	331460
Chiffres d’affaires nets	2787645		2787645	331460
				
Production stockée				
Production immobilisée			119209	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3583	54797
Autres produits			7	199
Total des produits d’exploitation (I)			2910444	386456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2211293	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10385	7272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2864	-2969
Autres achats et charges externes			352548	242981
Impôts, taxes et versements assimilés			50353	32745
Salaires et traitements			230101	151847
Charges sociales			77415	50113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44094	41935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14463	15895
Total des charges d’exploitation (II) 			2993514	539818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83070	-153362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2016	1231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2016	1231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2016	-746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85087	-154108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	465		22000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10963		43335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10963		43335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10498		-21334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2910908		408941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3006493		584384	
BENEFICE OU PERTE	-95585		-175443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23716		16030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3583		14797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14451		15893	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		2516
Total Immobilisations corporelles		2245359		196863
Total Immobilisations financières		968		
Total Général		2261572		199379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83171	2359051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				968
Total Général			83171	2377780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		262		262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2102605	43832	83170	2063267
AMORTISSEMENTS Total Général	2102605	44094	83170	2063529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	681675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1823			
Impôts sur les bénéfices	9463			
T. V. A.	1465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	715670	714702	968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94860	94860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30549	20870	9679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424989	424989		
Personnel et comptes rattachés	23358	23358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23891	23891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87508	87508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11135	11135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143484	143484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839774	830095	9679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26500		16030	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42651		25451	
Location, charges locatives et de copropriété	18724		6870	
Personnel extérieur à l’entreprise	6715			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17129		17015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267329		193645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352548		242981	
Taxe professionnelle	9677		6446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40676		26299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50353		32745	
Montant de la TVA. collectée	522872		8488	
Total TVA. déductible sur biens et services	381723			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5