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BILAN PETITDIDIER ENVIRONNEMENT 2018 Siren 785827247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13691	13691		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188125	186415	1710	2441
Autres immobilisations corporelles	183186	109478	73708	59629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744		2744	2744
TOTAL (I)	387746	309584	78162	64814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12520		12520	5500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	578143	26079	552063	604182
Autres créances	125462		125462	380372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400175		400175	306477
Charges constatées d’avance	1550		1550	5112
TOTAL (II)	1117850	26079	1091770	1301642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505595	335663	1169932	1366456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121053		120113	
Report à nouveau	148863		148863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88361		175940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418777		505416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1749		1950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422935		492927	
Dettes fiscales et sociales	305450		340727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21021		25436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751155		861040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169932		1366456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751155		861040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39432		39432	47911
Production vendue biens				
Production vendue services	2952088	40538	2992626	2709430
Chiffres d’affaires nets	2991520	40538	3032058	2757341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1867	2456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48293	3800
Autres produits			14315	6673
Total des produits d’exploitation (I)			3096532	2770270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2581	3317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133663	116310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7020	4100
Autres achats et charges externes			2061783	1763124
Impôts, taxes et versements assimilés			22090	29122
Salaires et traitements			512982	411955
Charges sociales			184517	159370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22076	18474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9097	19912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40491	3891
Total des charges d’exploitation (II) 			2982260	2529575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114272	240695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6481	6161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6481	6161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6481	-5014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107791	235681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1420		2843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1420		2843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1297		2843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18132		62584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3097952		2774259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3009590		2598320	
BENEFICE OU PERTE	88361		175940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7664		3609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13691		
Total Immobilisations corporelles		335887		35424
Total Immobilisations financières		2744		
Total Général		352322		35424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2744
Total Général				387746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13691			13691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273817	22076		295893
AMORTISSEMENTS Total Général	287508	22076		309584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57610	9097	40628	26079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57610	9097	40628	26079
TOTAL GENERAL	57610	9097	40628	26079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9097	40628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744		2744	
Clients douteux ou litigieux	24577	24577		
Autres créances clients	553566	553566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61560	61560		
T. V. A.	62190	62190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539	539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1174	1174		
Charges constatées d’avance	1550	1550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707899	705155	2744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1749	1749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422935	422935		
Personnel et comptes rattachés	122027	122027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74526	74526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100412	100412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8485	8485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21021	21021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751155	751155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel