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BILAN PETITDIDIER ENVIRONNEMENT 2017 Siren 785827247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13691	13691		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188125	185684	2441	3870
Autres immobilisations corporelles	147762	88133	59629	62190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744		2744	2744
TOTAL (I)	352322	287507	64814	68804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5500		5500	9600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661792	57610	604182	525221
Autres créances	380372		380372	316482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306477		306477	239710
Charges constatées d’avance	5112		5112	5018
TOTAL (II)	1359252	57610	1301642	1096032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711574	345118	1366456	1164835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120113		96131	
Report à nouveau	148863		148863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175940		23983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505416		329476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1950		1341	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492927		562148	
Dettes fiscales et sociales	340727		256839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25436		15032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861040		835359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366456		1164835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861040		835359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		47911	47911	14964
Production vendue biens				
Production vendue services	2706615	2815	2709430	2406249
Chiffres d’affaires nets	2706615	50726	2757341	2421213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3800	3635
Autres produits			6673	4231
Total des produits d’exploitation (I)			2770270	2429080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3317	4725
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116310	68820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4100	-6540
Autres achats et charges externes			1763124	1767276
Impôts, taxes et versements assimilés			29122	14032
Salaires et traitements			411955	358926
Charges sociales			159370	139599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18474	17103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19912	7600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3891	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2529575	2371582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240695	57497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235681	57497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2843		5750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5986	
Total des produits exceptionnels (VII)	2843		11736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			43803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2843		-32068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62584		1447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774259		2440815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2598320		2416833	
BENEFICE OU PERTE	175940		23983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			599	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3609		3635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13691		
Total Immobilisations corporelles		322150		14485
Total Immobilisations financières		2744		
Total Général		338584		14485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			747	335887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2744
Total Général			747	352322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13691			13691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256090	18474	747	273817
AMORTISSEMENTS Total Général	269781	18474	747	287508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37889	19912	191	57610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37889	19912	191	57610
TOTAL GENERAL	37889	19912	191	57610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19912	191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2744			
Clients douteux ou litigieux	69027			
Autres créances clients	592766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	341146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1130			
Charges constatées d’avance	5112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050020	978249	71771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1950	1950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492927	492927		
Personnel et comptes rattachés	67538	67538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98217	98217		
Impôts sur les bénéfices	37534	37534		
T.V.A.	126480	126480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10958	10958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25436	25436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861040	861040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel