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BILAN LA FONTE ARDENNAISE 2021 Siren 785820507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	816944	816944		
Fonds commercial	155519		155519	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2410633	1443318	967314	
Constructions	16595832	11626066	4969766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114804050	99446581	15357470	
Autres immobilisations corporelles	2054868	1786564	268303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50857		50857	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	384995		384995	
TOTAL (I)	137276746	115119474	22157273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6467887		6467887	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6411900		6411900	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40321270	1002502	39318768	
Autres créances	4326238		4326238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12362153		12362153	
Charges constatées d’avance	-32086		-32086	
TOTAL (II)	69857362	1002502	68854860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207134109	116121975	91012133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6038100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	555704			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	35992			
Réserve légale (1)	623210			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14900149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1890983			
Subventions d’investissement	400000			
Provisions réglementées	6715909			
TOTAL (I)	31160047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	702061			
Provisions pour charges	251996			
TOTAL (III)	954057			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10824340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38722338			
Dettes fiscales et sociales	6584468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302568			
Autres dettes	2077674			
Produits constatés d’avance (2)	277673			
TOTAL (IV)	58898030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91012133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46572121	93278141	139850262	
Production vendue services	1112425		1112425	
Chiffres d’affaires nets	47684546	93278141	140962687	
				
Production stockée			1930987	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498458	
Autres produits			860	
Total des produits d’exploitation (I)			143408592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46506405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1854200	
Autres achats et charges externes			57507632	
Impôts, taxes et versements assimilés			1435154	
Salaires et traitements			22012149	
Charges sociales			9167359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4662483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309606	
Autres charges			232633	
Total des charges d’exploitation (II) 			139979221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3429371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465591	
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-455068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2974303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11967			
Reprises sur provisions et transferts de charges	867224			
Total des produits exceptionnels (VII)	900576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1397721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1403550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200814			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144319720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142428737			
BENEFICE OU PERTE	1890983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4501			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972463		
Total Immobilisations corporelles		132913083		2991477
Total Immobilisations financières		438901		
Total Général		134324447		2991477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				972463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39178	135865382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438901
Total Général			39178	137276746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799629	17315		816944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109696540	4645167	39178	114302529
AMORTISSEMENTS Total Général	110496169	4662483	39178	115119474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5779473
Total Provisions réglementées	6185412	1397721	867224	6715909
Provisions pour litiges				702061
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251996
Total Provisions pour risques et charges	892408	309606	247957	954057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1007415		4913	1002502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1007415		4913	1002502
TOTAL GENERAL	8085234	1707327	1120094	8672467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309606	252870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1397721	867224	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384995		384995	
Clients douteux ou litigieux	1247756	1247756		
Autres créances clients	39073514	39073514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16970	16970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	1271315	1271315		
T. V. A.	1312440	1312440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1568702	1568702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156778	156778		
Charges constatées d’avance	-32086	-32086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45000417	44615422	384995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10824340	5097021	5727319	
Emprunts et dettes financières divers	108969	108969		
Fournisseurs et comptes rattachés	38722338	38722338		
Personnel et comptes rattachés	3602221	3602221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2793538	2793538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188709	188709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302568	302568		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2077674	2077674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277673	277673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58898030	53170711	5727319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9254664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel