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BILAN LA FONTE ARDENNAISE 2018 Siren 785820507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	797119	749163	47956	
Fonds commercial	155519		155519	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2405446	1236899	1168547	
Constructions	15871242	10239685	5631558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105461880	85955206	19506674	
Autres immobilisations corporelles	1905135	1630708	274427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35857		35857	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	384995		384995	
TOTAL (I)	127020242	99811661	27208582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5786313		5786313	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4273215		4273215	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35948502	1013934	34934568	
Autres créances	10319538		10319538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1573516		1573516	
Charges constatées d’avance	19527		19527	
TOTAL (II)	57920612	1013934	56906678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			1	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184940854	100825594	84115259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6038100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	555704			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	35992			
Réserve légale (1)	623210			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12606370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1959279			
Subventions d’investissement	50078			
Provisions réglementées	6203852			
TOTAL (I)	28072584			
Produit des émissions de titres participatifs	734621			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	734621			
Provisions pour risques	404443			
Provisions pour charges	287484			
TOTAL (III)	691927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14336142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29163577			
Dettes fiscales et sociales	6551078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1114267			
Autres dettes	2330318			
Produits constatés d’avance (2)	1011776			
TOTAL (IV)	54616127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84115259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46400395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46013099	87566738	133579837	
Production vendue services	887211		887211	
Chiffres d’affaires nets	46900310	87566738	134467048	
				
Production stockée			-462330	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748449	
Autres produits			14783	
Total des produits d’exploitation (I)			134778651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38265970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1572108	
Autres achats et charges externes			53666846	
Impôts, taxes et versements assimilés			2043388	
Salaires et traitements			23670781	
Charges sociales			8490535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5096743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389541	
Autres charges			338681	
Total des charges d’exploitation (II) 			133534592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1244059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			545452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202810			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2374490			
Total des produits exceptionnels (VII)	2580041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1381409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1478541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1101500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137392986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135433707			
BENEFICE OU PERTE	1959279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	324144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900322		52316
Total Immobilisations corporelles		117234994		9376487
Total Immobilisations financières		423901		
Total Général		118559217		9428803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				952638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			967777	125643703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423901
Total Général			967777	127020242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744803	4360		749163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94853321	5092383	883206	99062498
AMORTISSEMENTS Total Général	95598125	5096743	883206	99811661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5917730
Total Provisions réglementées	5763758	1381408	941314	6203852
Provisions pour litiges				404443
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				287484
Total Provisions pour risques et charges	644745	389541	342359	691927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1095880		81946	1013934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1095880		81946	1013934
TOTAL GENERAL	7504382	1770949	1365619	7909713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		389541	424305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1381409	941314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384995		384995	
Clients douteux ou litigieux	1261331	1261331		
Autres créances clients	34687171	34687171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22414	22414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4779378	4779378		
T. V. A.	2322120	2322120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2262974	2262974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	932652	932652		
Charges constatées d’avance	19527	19527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46672562	46287567	384995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14336142	6120410	8215732	
Emprunts et dettes financières divers	108969	108969		
Fournisseurs et comptes rattachés	29163577	29163577		
Personnel et comptes rattachés	3445045	3445045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2936329	2936329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24431	24431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145273	145273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1114267	1114267		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2330318	2330318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1011776	1011776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54616127	46400395	8215732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5368674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	763			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	763