ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLDING FAYNOT 2021 Siren 785820655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72275	72123	152	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	513027	78300	434727	
Constructions	8847195	6718837	2128358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12797	9918	2878	
Autres immobilisations corporelles	724917	499607	225309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15464829		15464829	
Créances rattachées à des participations	991342		991342	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	
TOTAL (I)	26634095	7378787	19255308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4934		4934	
Clients et comptes rattachés	592554		592554	
Autres créances	20513		20513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4118679		4118679	
Disponibilités	1284226		1284226	
Charges constatées d’avance	3444		3444	
TOTAL (II)	6024352		6024352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32658448	7378787	25279661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1015000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101500			
Réserves statutaires ou contractuelles	22565397			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24495172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55096			
Dettes fiscales et sociales	469781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87955			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25279661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1610245		1610245	
Chiffres d’affaires nets	1610245		1610245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280553	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1890804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414509	
Impôts, taxes et versements assimilés			117672	
Salaires et traitements			678315	
Charges sociales			295107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33006	
Total des charges d’exploitation (II) 			1834262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			794785	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			814469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			813717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870260	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55471			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1892420			
BENEFICE OU PERTE	813274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76683		
Total Immobilisations corporelles		9985186		138961
Total Immobilisations financières		16402208		108769
Total Général		26464079		247731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4408	72275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26211	10097937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47097	16463882
Total Général			77716	26634095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76143	237	4257	72123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7033448	294023	20808	7306663
AMORTISSEMENTS Total Général	7109592	294260	25066	7378787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	991342	151342	840000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592554	592554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15027	15027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5485	5485		
Charges constatées d’avance	3444	3444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615566	767855	847710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170835	25198	145637	
Emprunts et dettes financières divers	820			820
Fournisseurs et comptes rattachés	55096	55096		
Personnel et comptes rattachés	160126	160126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77280	77280		
Impôts sur les bénéfices	40299	40299		
T.V.A.	122850	122850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69224	69224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87955	87955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784489	638031	145637	820
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	580000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8469			
Personnel extérieur à l’entreprise	14060			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	346803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414509			
Taxe professionnelle	11770			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117672			
Montant de la TVA. collectée	397514			
Total TVA. déductible sur biens et services	33375			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10