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BILAN HOLDING FAYNOT 2020 Siren 785820655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76683	76143	540	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	513027	72422	440605	
Constructions	8755817	6492177	2263640	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13785	12717	1068	
Autres immobilisations corporelles	698937	456131	242805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3618		3618	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15375817		15375817	
Créances rattachées à des participations	1018794		1018794	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7596		7596	
TOTAL (I)	26464079	7109592	19354487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	682490		682490	
Autres créances	18870		18870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4098995		4098995	
Disponibilités	917650		917650	
Charges constatées d’avance	5458		5458	
TOTAL (II)	5723465		5723465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32187544	7109592	25077952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1015000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101500			
Réserves statutaires ou contractuelles	22449486			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695910			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24261897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231140			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41941			
Dettes fiscales et sociales	503372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25077952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1600871		1600871	
Chiffres d’affaires nets	1600871		1600871	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250038	
Autres produits			907	
Total des produits d’exploitation (I)			1851817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374063	
Impôts, taxes et versements assimilés			158007	
Salaires et traitements			743790	
Charges sociales			314072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33016	
Total des charges d’exploitation (II) 			1943663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			773551	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			807303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964018			
BENEFICE OU PERTE	695910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84524		249
Total Immobilisations corporelles		9772081		217148
Total Immobilisations financières		16278681		193528
Total Général		26135287		410925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8090	76683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4043	9985186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70000	16402208
Total Général			82133	26464079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83057	554	7469	76143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6718174	319120	3845	7033448
AMORTISSEMENTS Total Général	6801232	319674	11314	7109592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1018794	178794	840000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7596		7596	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682490	682490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11650	11650		
T. V. A.	6316	6316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	904	904		
Charges constatées d’avance	5458	5458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733210	885613	847596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231140	60324	25178	145638
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41941	41941		
Personnel et comptes rattachés	167621	167621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72502	72502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152051	152051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111197	111197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39600	39600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816055	645239	25178	145638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145638			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	580000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7226			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374063			
Taxe professionnelle	21734			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158007			
Montant de la TVA. collectée	350733			
Total TVA. déductible sur biens et services	34639			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10