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BILAN HOLDING FAYNOT 2019 Siren 785820655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84524	83057	1467	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	513027	64417	448609	
Constructions	8589177	6235906	2353270	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13785	12393	1392	
Autres immobilisations corporelles	656091	405456	250635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15207093		15207093	
Créances rattachées à des participations	1064102		1064102	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7484		7484	
TOTAL (I)	26135287	6801232	19334055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588604		588604	
Autres créances	20636		20636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4142916		4142916	
Disponibilités	757049		757049	
Charges constatées d’avance	5339		5339	
TOTAL (II)	5514546		5514546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31649834	6801232	24848601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1015000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101500			
Réserves statutaires ou contractuelles	22320774			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24145986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145605			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43063			
Dettes fiscales et sociales	474346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24848601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1545217		1545217	
Chiffres d’affaires nets	1545217		1545217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317402	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1862634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407461	
Impôts, taxes et versements assimilés			165264	
Salaires et traitements			635588	
Charges sociales			282782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33021	
Total des charges d’exploitation (II) 			1856021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6612	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			728294	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			758152	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			757611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38946			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2620787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1912075			
BENEFICE OU PERTE	708711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82899		1625
Total Immobilisations corporelles		9529032		419573
Total Immobilisations financières		16264644		179212
Total Général		25876577		600411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		175809		
Total Immobilisations corporelles		175809	714	9772081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165176	16278681
Total Général		175809	165891	26135287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82899	157		83057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6389090	329798	714	6718174
AMORTISSEMENTS Total Général	6471990	329956	714	6801232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1064102	154103	909999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7484		7484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588604	588604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9585	9585		
T. V. A.	5732	5732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5194	5194		
Charges constatées d’avance	5339	5339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1686167	768683	917484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145605	60133	85472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43063	43063		
Personnel et comptes rattachés	150451	150451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72614	72614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134782	134782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116498	116498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39600	39600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702615	617142	85472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	580000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8402			
Personnel extérieur à l’entreprise	2952			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407461			
Taxe professionnelle	20254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145010			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	165264			
Montant de la TVA. collectée	364183			
Total TVA. déductible sur biens et services	32236			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10