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BILAN VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 2016 Siren 785769555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17448727	4091568	13357159	13875010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13820134	10025046	3795087	2637318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				12916
Terrains	370313272		370313272	339353345
Constructions	-2147483648	878936866	1454434157	1353016505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11815999	8391556	3424443	3751360
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	205645634		205645634	217739481
Avances et acomptes	220050		220050	164798
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1399411		1399411	1484853
Autres titres immobilisés	1750000		1750000	6750000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1527447		1527447	1399702
TOTAL (I)	-2147483648	901445039	2055866664	1940185294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	605691		605691	600991
En cours de production de biens	26336570		26336570	18794550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11494012		11494012	12044648
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	266333		266333	188732
Clients et comptes rattachés	41443927	12759903	28684024	24605513
Autres créances	173270528		173270528	141645423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				195308
Disponibilités	128163205		128163205	75782411
Charges constatées d’avance	811367		811367	
TOTAL (II)	382391638	12759903	369631735	273857582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1001090		1001090	2107095
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	914204942	-2147483648	-2147483648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13866000		13866000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54477865		10881812	
Report à nouveau	191972609		187293601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18286540		23835583	
Subventions d’investissement	576745993		524191672	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855349011		760068671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17166668		36127759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17166668		36127759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	113777661		104551078	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321791227		1216221004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9110637		9559337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12766520		13290315	
Dettes fiscales et sociales	23440288		16025276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38921298		31326709	
Autres dettes	21557471		17276975	
Produits constatés d’avance (2)	12618698		11702836	
TOTAL (IV)	1553983810		1419953541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	-2147483648		-2147483648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74460724		74460724	64828491
Production vendue services	190633521		190633521	184903445
Chiffres d’affaires nets	265094247		265094247	249731937
				
Production stockée			6972392	9458517
Production immobilisée			-6067467	5631577
Subventions d’exploitation			1380884	911092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4883002	12325838
Autres produits			2528023	1085259
Total des produits d’exploitation (I)			274791081	279144223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-23691	73243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100652571	105300155
Impôts, taxes et versements assimilés			29583808	27847026
Salaires et traitements			30302272	29361841
Charges sociales			14234283	14177851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71836973	69786657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2040659	1363885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4450984	10715312
Autres charges			1233954	951646
Total des charges d’exploitation (II) 			254311817	259577620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20479264	19566603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1546233	1180092
Reprises sur provisions et transferts de charges				18000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				274813
Total des produits financiers (V)			1546233	1472906
Dotations financières sur amortissements et provisions			1106004	1410183
Intérêts et charges assimilées			22749871	24393460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23855877	25803645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22309644	-24330739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1830380	43897342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2185628		6715374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29869871		42686472	
Reprises sur provisions et transferts de charges	518893		2370476	
Total des produits exceptionnels (VII)	32574393		51772323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	564308		1103907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9019172		17667780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2873991		4400917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12457472		23172604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20116921		28599719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308911708		332389453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290625168		308553870	
BENEFICE OU PERTE	18286540		23835583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11329988	2639535	12916
Total Immobilisations corporelles		-2147483648	204053964	210060365
Total Immobilisations financières		9634556	186427	
Total Général		-2147483648	206879926	210073281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12916	149389	13820134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		210060365	20626753	-2147483648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5144124	4676859
Total Général		210073281	25920266	-2147483648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8679754	1494681	149389	10025046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823913276	70121756	6706610	887328422
AMORTISSEMENTS Total Général	836166747	72134289	6855999	901445037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2656200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3249612
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11260856
Total Provisions pour risques et charges	36127759	7027660	3429813	17166668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50428168	9068319	5130438	29926571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6491644	4883002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2576676	247437	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1399411			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1527447			
Clients douteux ou litigieux	35337103			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8312			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22258			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137714567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41898547			
Charges constatées d’avance	811367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220469017	215792158	4676859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	113777661	4338722	19520640	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51687819	51687819		
Personnel et comptes rattachés	6587607	6587607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4033687	4033687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12818993	12818993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28616497	28616497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12618698	1596121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553941878	186931921	266094871	1100915085
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162778597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66800904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	783			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	783