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BILAN UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE 2019 Siren 785750589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1615497	1378538	236959	
Fonds commercial	115102		115102	
Autres immobilisations incorporelles	194837		194837	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262258		262258	
Constructions	3784266	3117154	667112	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1262296	1142837	119459	
Autres immobilisations corporelles	4050825	3580423	470403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3755635	381	3755254	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645446		645446	
TOTAL (I)	15686162	9219332	6466830	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36561		36561	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10243301	23811	10219490	
Avances et acomptes versés sur commandes	66486		66486	
Clients et comptes rattachés	4031820	878574	3153246	
Autres créances	3931897	100000	3831897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26838		26838	
Disponibilités	52431		52431	
Charges constatées d’avance	485608		485608	
TOTAL (II)	18874941	1002385	17872556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34561104	10221717	24339386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1296000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	27265			
Réserve légale (1)	129600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	81667			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386013			
Report à nouveau	8125645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3299			
TOTAL (I)	9519662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23194			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23194			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4324541			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190063			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7103905			
Dettes fiscales et sociales	1374753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	987218			
Produits constatés d’avance (2)	579775			
TOTAL (IV)	14796531			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24339386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14297414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3576732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41536662	2134251	43670913	
Production vendue biens	2283		2283	
Production vendue services	1259751	76436	1336187	
Chiffres d’affaires nets	42798696	2210687	45009382	
				
Production stockée				
Production immobilisée			174837	
Subventions d’exploitation			2143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291005	
Autres produits			94661	
Total des produits d’exploitation (I)			45572028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33060791	
Variation de stock (marchandises)			461314	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3586	
Autres achats et charges externes			4738616	
Impôts, taxes et versements assimilés			601380	
Salaires et traitements			4768385	
Charges sociales			1719227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68340	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72365	
Total des charges d’exploitation (II) 			46105237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-533208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			945911	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			863	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38174	
Total des produits financiers (V)			1025404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171555	
Différences négatives de change			1794	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			852055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9242			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1037947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-848673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46786837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47316664			
BENEFICE OU PERTE	-529827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60491			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1706827		294758
Total Immobilisations corporelles		9381545		72771
Total Immobilisations financières		4215403		185810
Total Général		15303775		553339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76149		1925436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94671	9359645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132	4401081
Total Général		76149	94802	15686162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1191677	186861		1378538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7653256	281828	94671	7840413
AMORTISSEMENTS Total Général	8844933	468689	94671	9218951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3299			3299
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23194
Total Provisions pour risques et charges	23194			23194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				381
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40899	23811	40899	23811
Sur comptes clients	882953	44529	48908	878574
Autres provisions pour dépréciation	100000			100000
Total Provisions pour dépréciation	1024233	68340	89807	1002766
TOTAL GENERAL	1050726	68340	89807	1029259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645446		645446	
Clients douteux ou litigieux	1043741		1043741	
Autres créances clients	2988079	2988079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7657	7657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3509	3509		
Impôts sur les bénéfices	210763	210763		
T. V. A.	143099	143099		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33955	33955		
Divers				
Groupe et associés	358977	358977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240424	3240424		
Charges constatées d’avance	485608	485608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9161258	7472070	1689187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3577484	3577484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747057	294215	452842	
Emprunts et dettes financières divers	46275		46275	
Fournisseurs et comptes rattachés	7103905	7103905		
Personnel et comptes rattachés	715997	715997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365852	365852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170374	170374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122529	122529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190000	190000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1177282	1177282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579775	579775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14796531	14297414	499117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	129301			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330631			
Location, charges locatives et de copropriété	930505			
Personnel extérieur à l’entreprise	49753			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	498			
Autres comptes	3298002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4738616			
Taxe professionnelle	240741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	360639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	601380			
Montant de la TVA. collectée	9033046			
Total TVA. déductible sur biens et services	7505596			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel