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BILAN UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE 2018 Siren 785750589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			324699	193906
Fonds commercial			1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			2093195	2096987
Constructions			4794478	4248649
Installations techniques, matériel et outillage industriels			186880	237122
Autres immobilisations corporelles			1799202	1891541
Immobilisations en cours			76149	172042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			6404	6404
Prêts			25194	25194
Autres immobilisations financières			615917	265079
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			4368147	9081630
Autres créances			3590969	3238582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			62446	62444
Disponibilités			1574166	2161163
Charges constatées d’avance			452079	358121
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			36791145	40440431
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	1296000		1296000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	27265		27265	
Réserve légale (1)	129600		129600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)	81667		81667	
Autres réserves	386013		386013	
Report à nouveau	8970071		8921185	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-309409		-203221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	23194		323194	
Provisions pour charges	299631		870563	
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4735013		3475319	
Emprunts et dettes financières divers	116410		87676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13262		87	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9887678		11361728	
Dettes fiscales et sociales	1750723		1941695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598567		560853	
Produits constatés d’avance	841289		543164	
TOTAL (IV)				
(V)				
TOTAL GENERAL	36791145		40440431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57128049	59777108
Production vendue biens			15197	16111
Production vendue services			1521566	1615739
Chiffres d’affaires nets			58664812	61408958
				
Production stockée			108747	142856
Production immobilisée			108747	142856
Subventions d’exploitation			491569	458571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			120567	247665
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43357822	45011263
Variation de stock (marchandises)			-32016	-333682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208874	234585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278	-2233
Autres achats et charges externes			5639451	5670353
Impôts, taxes et versements assimilés			1070091	975353
Salaires et traitements			6668630	6637698
Charges sociales			2368471	2389350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954868	915051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163217	607802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6913	198718
Autres charges			64661	67840
Total des charges d’exploitation (II) 			60470704	62372098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1061380	-82122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16468	254505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51243	38129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3013	2680
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70724	295314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190072	182870
Différences négatives de change			2574	10354
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192638	193223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121914	102091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1183294	19969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	192771		742459	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	138750		710535	
Reprises sur provisions et transferts de charges	891416		665648	
Total des produits exceptionnels (VII)	1222937		2118642	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	329410		947854	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29086		578758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-1		288500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358495		1815112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	864442		303530	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	185300		317473	
Impôts différés	-417699		-26467	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-86453		32493	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-86451		32490	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	222958		235711	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-309409		-203221	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier